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| 2024/04/18 | 4.8310 | ▲0.0251 | ▲0.52 | 5.1906 | 4.4665 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | 0.084 | 美金 |
| 2019/12/16 | 0.019 | 美金 |
| 2017/12/15 | 0.03886 | 美金 |
| 2015/12/15 | 0.04368 | 美金 |
| 2014/12/15 | 0.00272 | 美金 |
| 2013/12/16 | 0.00774 | 美金 |
| 2012/12/17 | 0.00116 | 美金 |
| 2011/12/15 | 0.01491 | 美金 |
| 2010/12/15 | 0.01607 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.02504 | 美金 |
| 2008/09/22 | 0.01 | 美金 |
| 2008/04/18 | 0.01 | 美金 |
| 2005/11/15 | 0.0737 | 美金 |
| 2004/11/26 | 0.0325 | 美金 |
| 2003/12/04 | 0.032 | 美金 |
| 2002/12/02 | 0.0126 | 美金 |
| 2001/11/16 | 0.0161 | 美金 |
| 1999/11/17 | 0.0047 | 美金 |
| 1998/11/26 | 0.0513 | 美金 |
| 1997/11/18 | 0.1237 | 美金 |
| 1996/10/14 | 0.0776 | 美金 |
| 1995/10/16 | 0.0113 | 美金 |
| 1993/10/25 | 0.0072 | 美金 |
| 1991/10/31 | 0.1556 | 美金 |
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淨值美金
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