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元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息

Yuanta Global Utility B

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/23	6.7300	▲0.03	▲0.45	6.8500	5.9600

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/03	0.011	新台幣
2024/03/05	0.013	新台幣
2024/02/05	0.0086	新台幣
2024/01/04	0.009	新台幣
2023/12/05	0.02	新台幣
2023/11/03	0.004	新台幣
2023/10/04	0.008	新台幣
2023/09/06	0.019	新台幣
2023/08/04	0.015	新台幣
2023/07/06	0.017	新台幣
2023/06/05	0.029	新台幣
2023/05/04	0.019	新台幣
2023/04/11	0.007	新台幣
2023/03/03	0.013	新台幣
2023/02/03	0.007	新台幣
2023/01/05	0.015	新台幣
2022/12/05	0.017	新台幣
2022/11/03	0.0034	新台幣
2022/10/05	0.009	新台幣
2022/09/06	0.016	新台幣
2022/08/03	0.014	新台幣
2022/07/06	0.013	新台幣
2022/06/06	0.018	新台幣
2022/05/05	0.012	新台幣
2022/04/07	0.009	新台幣
2022/03/03	0.011	新台幣
2022/02/09	0.007	新台幣
2022/01/05	0.01	新台幣
2021/12/03	0.012	新台幣
2021/11/02	0.0022	新台幣
2021/10/04	0.007	新台幣
2021/09/02	0.0151	新台幣
2021/08/03	0.0136	新台幣
2021/07/02	0.014	新台幣
2021/06/02	0.025	新台幣
2021/05/11	0.009	新台幣
2021/04/13	0.009	新台幣
2021/03/10	0.012	新台幣
2021/02/18	0.012	新台幣
2021/01/12	0.0055	新台幣
2020/12/09	0.0145	新台幣
2020/11/10	0.0017	新台幣
2020/10/14	0.0086	新台幣
2020/09/10	0.0132	新台幣
2020/08/11	0.0275	新台幣
2020/07/10	0.0122	新台幣
2020/06/09	0.0157	新台幣
2020/05/12	0.0018	新台幣
2020/04/14	0.0045	新台幣
2020/03/09	0.0146	新台幣
2020/02/11	0.011	新台幣
2020/01/10	0.0075	新台幣
2019/12/10	0.02	新台幣
2019/11/11	0.0009	新台幣
2019/10/09	0.0076	新台幣
2019/09/10	0.006	新台幣
2019/08/12	0.0026	新台幣
2019/07/10	0.0099	新台幣
2019/06/12	0.0394	新台幣
2019/05/10	0.0059	新台幣
2019/04/11	0.0005	新台幣
2019/03/12	0.0011	新台幣
2019/02/19	0.0002	新台幣
2019/01/10	0.0004	新台幣
2018/12/11	0.0014	新台幣
2018/11/09	0.0015	新台幣
2018/10/11	0.0057	新台幣
2018/09/11	0.0153	新台幣
2018/08/09	0.005	新台幣
2018/07/11	0.0196	新台幣
2018/06/11	0.0083	新台幣
2018/05/10	0.0002	新台幣
2018/04/16	0.0007	新台幣
2018/03/09	0.0008	新台幣
2018/02/09	0.0002	新台幣
2018/01/10	0.0006	新台幣
2017/12/11	0.0019	新台幣
2017/11/09	0.002	新台幣
2017/10/17	0.0079	新台幣
2017/09/11	0.0222	新台幣
2017/08/09	0.0064	新台幣
2017/07/11	0.0247	新台幣
2017/06/09	0.0068	新台幣
2017/05/11	0.0008	新台幣
2017/04/13	0.0023	新台幣
2017/03/09	0.0023	新台幣
2017/02/10	0.0002	新台幣
2017/01/11	0.002	新台幣
2016/12/09	0.004	新台幣
2016/11/09	0.007	新台幣
2016/10/12	0.011	新台幣
2016/09/09	0.009	新台幣
2016/08/09	0.015	新台幣
2016/07/11	0.016	新台幣
2016/06/08	0.016	新台幣
2016/05/11	0.005	新台幣
2016/04/13	0.01	新台幣
2016/03/09	0.005	新台幣
2016/02/18	0.004	新台幣
2016/01/12	0.006	新台幣
2015/12/09	0.005	新台幣
2015/11/10	0.005	新台幣
2015/10/12	0.01	新台幣
2015/09/10	0.01	新台幣
2015/08/11	0.012	新台幣
2015/07/13	0.016	新台幣
2015/06/09	0.015	新台幣
2015/05/12	0.01	新台幣
2015/04/13	0.008	新台幣
2015/03/10	0.01	新台幣
2015/02/10	0.006	新台幣
2015/01/13	0.01	新台幣
2014/12/09	0.016	新台幣
2014/11/11	0.008	新台幣
2014/10/09	0.009	新台幣
2014/09/23	0.011	新台幣
2014/08/21	0.02	新台幣
2014/07/22	0.024	新台幣
2014/06/23	0.018	新台幣
2014/05/22	0.015	新台幣
2014/04/23	0.01	新台幣
2014/03/21	0.013	新台幣
2014/02/26	0.013	新台幣
2014/01/23	0.018	新台幣
2013/12/20	0.013	新台幣
2013/11/21	0.008	新台幣
2013/10/22	0.011	新台幣
2013/09/23	0.014	新台幣
2013/08/22	0.016	新台幣
2013/07/19	0.017	新台幣
2013/06/24	0.014	新台幣
2013/05/22	0.012	新台幣
2013/04/23	0.015	新台幣
2013/03/21	0.008	新台幣
2013/03/06	0.006	新台幣
2013/01/23	0.008	新台幣
2012/12/21	0.017	新台幣
2012/11/21	0.003	新台幣
2012/10/22	0.026	新台幣
2012/09/24	0.015	新台幣
2012/08/21	0.007	新台幣
2012/07/23	0.012	新台幣
2012/06/21	0.024	新台幣
2012/05/22	0.017	新台幣
2012/04/24	0.008	新台幣
2012/03/21	0.014	新台幣
2012/02/22	0.003	新台幣
2012/02/02	0.009	新台幣
2011/12/21	0.013	新台幣
2011/11/21	0.002	新台幣
2011/10/24	0.013	新台幣
2011/09/23	0.018	新台幣
2011/08/19	0.018	新台幣
2011/07/22	0.021	新台幣
2011/06/22	0.02	新台幣
2011/05/23	0.017	新台幣
2011/04/26	0.008	新台幣
2011/03/21	0.01	新台幣
2011/03/02	0.003	新台幣
2011/01/24	0.016	新台幣
2010/12/21	0.017	新台幣
2010/11/19	0.012	新台幣
2010/10/21	0.019	新台幣
2010/09/23	0.014	新台幣
2010/08/20	0.019	新台幣
2010/07/22	0.023	新台幣
2010/06/22	0.027	新台幣
2010/05/21	0.02	新台幣
2010/04/22	0.012	新台幣
2010/03/19	0.011	新台幣
2010/03/01	0.008	新台幣
2010/01/22	0.019	新台幣
2009/12/21	0.02	新台幣
2009/11/20	0.007	新台幣
2009/10/21	0.016	新台幣
2009/09/21	0.02	新台幣
2009/08/21	0.019	新台幣
2009/07/21	0.023	新台幣
2009/06/19	0.032	新台幣
2009/05/22	0.024	新台幣
2009/03/20	0.008	新台幣
2009/02/23	0.017	新台幣
2009/02/04	0.008	新台幣
2008/12/19	0.015	新台幣
2008/11/21	0.013	新台幣
2008/10/22	0.016	新台幣
2008/09/19	0.023	新台幣
2008/08/21	0.027	新台幣
2008/07/21	0.027	新台幣
2008/06/20	0.054	新台幣
2008/05/22	0.048	新台幣
2008/04/22	0.05	新台幣

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淨值新台幣 6.7300 ▲0.45%

更新日期	2024/04/23
基金組別	產業股票 - 公用事業
組別排名	3 / 12
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/23

年初至今	▲5.68%
一年	▲1.5%
三年收益率(年度化)	▲1.93%
五年收益率(年度化)	▲1.3%
累積報酬	▼4.06%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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