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| 2024/04/24 | 19.8300 | ▼0.01 | ▼0.05 | 21.5100 | 15.2200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 1999/07/01 | 0.0415601 | 美金 |
| 1999/01/04 | 0.0277067 | 美金 |
| 1998/07/01 | 0.0498721 | 美金 |
| 1998/01/02 | 0.0498721 | 美金 |
| 1997/07/01 | 0.0277067 | 美金 |
| 1997/01/02 | 0.0554135 | 美金 |
| 1996/01/02 | 0.0138534 | 美金 |
| 1995/07/03 | 0.0415601 | 美金 |
| 1995/01/03 | 0.0498721 | 美金 |
| 1994/07/01 | 0.0443308 | 美金 |
| 1994/01/04 | 0.0387894 | 美金 |
| 1993/07/01 | 0.0443308 | 美金 |
| 1993/01/04 | 0.0637255 | 美金 |
| 1992/01/02 | 0.0831202 | 美金 |
| 1991/07/01 | 0.0858909 | 美金 |
| 1991/01/02 | 0.0471014 | 美金 |
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淨值美金
19.8300
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資料日期：2024/04/24 |
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