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| 2024/04/18 | 12.2452 | ▲0.1246 | ▲1.03 | 13.5675 | 11.2495 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/02/08 | 0.1849 | 美金 |
| 2023/08/10 | 0.2479 | 美金 |
| 2023/02/09 | 0.1716 | 美金 |
| 2022/08/11 | 0.1967 | 美金 |
| 2022/02/10 | 0.1945 | 美金 |
| 2021/08/12 | 0.163896 | 美金 |
| 2021/02/17 | 0.1329 | 美金 |
| 2020/08/06 | 0.1537 | 美金 |
| 2020/02/13 | 0.2046 | 美金 |
| 2019/08/08 | 0.184 | 美金 |
| 2019/02/14 | 0.1591 | 美金 |
| 2018/08/09 | 0.2241 | 美金 |
| 2018/02/08 | 0.116 | 美金 |
| 2017/08/10 | 0.301 | 美金 |
| 2017/02/16 | 0.135368 | 美金 |
| 2016/08/11 | 0.1559 | 美金 |
| 2016/02/16 | 0.1281 | 美金 |
| 2015/08/13 | 0.163348 | 美金 |
| 2015/02/12 | 0.2402 | 美金 |
| 2014/08/14 | 0.1243 | 美金 |
| 2014/02/13 | 0.1355 | 美金 |
| 2013/08/15 | 0.1574 | 美金 |
| 2013/02/19 | 0.1223 | 美金 |
| 2012/08/16 | 0.1582 | 美金 |
| 2012/02/16 | 0.1278 | 美金 |
| 2011/08/19 | 0.1659 | 美金 |
| 2011/02/17 | 0.0869 | 美金 |
| 2010/08/18 | 0.1443 | 美金 |
| 2010/02/23 | 0.0869 | 美金 |
| 2009/08/18 | 0.176 | 美金 |
| 2009/02/17 | 0.1175 | 美金 |
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淨值美金
12.2452
▲1.03%
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