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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	94.5700	▲0.26	▲0.28	99.5800	91.4800

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/01	0.214387	美金
2024/03/01	0.218992	美金
2024/02/01	0.247752	美金
2024/01/02	0.249473	美金
2023/12/01	0.215834	美金
2023/11/01	0.204458	美金
2023/10/02	0.189162	美金
2023/09/05	0.249926	美金
2023/08/01	0.243583	美金
2023/07/03	0.250947	美金
2023/06/01	0.221834	美金
2023/05/02	0.206902	美金
2023/04/03	0.23893	美金
2023/03/01	0.201637	美金
2023/02/01	0.235505	美金
2023/01/03	0.260122	美金
2022/12/01	0.202951	美金
2022/11/01	0.190384	美金
2022/10/03	0.220477	美金
2022/09/01	0.200876	美金
2022/08/01	0.231203	美金
2022/07/01	0.213613	美金
2022/06/01	0.18468	美金
2022/05/04	0.219121	美金
2022/04/01	0.213426	美金
2022/03/01	0.0849189	美金
2022/02/14	0.231223	美金
2022/01/18	0.204293	美金
2021/12/20	0.287996	美金
2021/11/15	0.209882	美金
2021/10/18	0.208066	美金
2021/09/20	0.254412	美金
2021/08/17	0.214261	美金
2021/07/22	0.226713	美金
2021/06/24	0.268662	美金
2021/05/18	0.203382	美金
2021/04/21	0.199427	美金
2021/03/25	0.254403	美金
2021/02/16	0.201235	美金
2021/01/19	0.238421	美金
2020/12/24	0.273504	美金
2020/11/19	0.207995	美金
2020/10/22	0.206732	美金
2020/09/24	0.253977	美金
2020/08/20	0.229543	美金
2020/07/22	0.293361	美金
2020/06/18	0.254667	美金
2020/05/18	0.245962	美金
2020/04/20	0.307571	美金
2020/03/19	0.243933	美金
2020/02/18	0.252986	美金
2020/01/23	0.324576	美金
2019/12/19	0.26688	美金
2019/11/18	0.265907	美金
2019/10/21	0.341269	美金
2019/09/16	0.266914	美金
2019/08/19	0.272996	美金
2019/07/22	0.348629	美金
2019/06/17	0.303996	美金
2019/05/23	0.355594	美金
2019/04/18	0.274384	美金
2019/03/21	0.26997	美金
2019/02/19	0.267272	美金
2019/01/22	0.316753	美金
2018/12/17	0.253855	美金
2018/11/19	0.294669	美金
2018/10/22	0.339536	美金
2018/09/17	0.268788	美金
2018/08/20	0.340562	美金
2018/07/19	0.273533	美金
2018/06/19	0.269672	美金
2018/05/21	0.350985	美金
2018/04/16	0.2799	美金
2018/03/19	0.277077	美金
2018/02/20	0.284826	美金
2018/01/22	0.340857	美金
2017/12/18	0.274491	美金
2017/11/20	0.362468	美金
2017/10/16	0.265891	美金
2017/09/18	0.263848	美金
2017/08/21	0.330005	美金
2017/07/17	0.255152	美金
2017/06/19	0.2781	美金
2017/05/22	0.331012	美金
2017/04/17	0.26244	美金
2017/03/20	0.318097	美金
2017/02/13	0.259322	美金
2017/01/17	0.24714	美金
2016/12/19	0.259615	美金
2016/11/21	0.318622	美金
2016/10/17	0.277451	美金
2016/09/19	0.213347	美金
2016/08/22	0.289278	美金
2016/07/18	0.229085	美金
2016/06/20	0.351383	美金
2016/05/16	0.2681	美金
2016/04/18	0.259845	美金
2016/03/21	0.317271	美金
2016/02/16	0.255872	美金
2016/01/19	0.243859	美金
2015/12/21	0.298111	美金
2015/11/16	0.222628	美金
2015/10/19	0.224187	美金
2015/09/21	0.297471	美金
2015/08/17	0.230818	美金
2015/07/20	0.307773	美金
2015/06/15	0.242503	美金
2015/05/18	0.24841	美金
2015/04/20	0.309995	美金
2015/03/16	0.266951	美金
2015/02/17	0.247904	美金
2015/01/20	0.254206	美金
2014/12/18	0.371167	美金
2014/11/17	0.273576	美金
2014/10/20	0.432167	美金
2014/09/15	0.279914	美金
2014/08/18	0.301207	美金
2014/07/24	0.318543	美金
2014/06/16	0.381518	美金
2014/05/19	0.218326	美金
2014/04/22	0.32899	美金
2014/03/17	0.246902	美金
2014/02/18	0.196733	美金
2014/01/21	0.323534	美金
2013/12/16	0.242278	美金
2013/11/18	0.231213	美金
2013/10/21	0.282004	美金
2013/09/16	0.21582	美金
2013/08/19	0.216886	美金
2013/07/24	0.315553	美金
2013/06/19	0.230422	美金
2013/05/20	0.259868	美金
2013/04/15	0.199353	美金
2013/03/18	0.195002	美金
2013/02/19	0.214494	美金
2013/01/22	0.271211	美金
2012/12/17	0.223621	美金
2012/11/21	0.2155	美金
2012/10/24	0.2818	美金
2012/09/17	0.2297	美金
2012/08/20	0.2683	美金
2012/07/18	0.2361	美金
2012/06/18	0.2334	美金
2012/05/23	0.297045	美金
2012/04/16	0.248939	美金
2012/03/19	0.254481	美金
2012/02/22	0.298302	美金
2012/01/18	0.217995	美金
2011/12/19	0.20963	美金
2011/11/21	0.276111	美金
2011/10/18	0.223078	美金
2011/09/20	0.272936	美金
2011/08/18	0.213802	美金
2011/07/19	0.206323	美金
2011/06/21	0.268343	美金
2011/05/19	0.218312	美金
2011/04/21	0.268585	美金
2011/03/24	0.297784	美金
2011/02/17	0.210433	美金
2011/01/20	0.189025	美金
2010/12/23	0.27738	美金
2010/11/18	0.21481	美金
2010/10/21	0.234178	美金
2010/09/23	0.25856	美金
2010/08/19	0.235213	美金
2010/07/22	0.341845	美金
2010/06/17	0.297884	美金
2010/05/20	0.336916	美金
2010/04/22	0.407342	美金
2010/03/18	0.336985	美金
2010/02/18	0.303859	美金
2010/01/21	0.290486	美金
2009/12/24	0.383646	美金
2009/11/19	0.289376	美金
2009/10/20	0.371335	美金
2009/09/17	0.298885	美金
2009/08/20	0.337646	美金
2009/07/23	0.410358	美金
2009/06/18	1.61071	美金
2009/05/21	0.389862	美金
2009/04/23	0.44412	美金
2009/03/19	0.374671	美金
2009/02/19	0.346685	美金
2009/01/22	0.403226	美金
2008/12/18	0.314751	美金
2008/11/20	0.29601	美金
2008/10/23	0.411776	美金
2008/09/18	0.321325	美金
2008/08/21	0.216	美金
2008/07/24	0.097	美金

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淨值美金 94.5700 ▲0.28%

更新日期	2024/04/18
基金組別	亞洲債券 - 本地貨幣
組別排名	7 / 26
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼2.92%
一年	▼1.58%
三年收益率(年度化)	▼2.97%
五年收益率(年度化)	▼0.08%
累積報酬	▲52.74%

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