MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 20日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 4.0900 0 0 4.2500 3.7000
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.029美金
2024/03/080.032美金
2024/02/080.029美金
2024/01/090.024美金
2023/12/080.029美金
2023/11/080.029美金
2023/10/090.028美金
2023/09/080.029美金
2023/08/080.026美金
2023/07/100.025美金
2023/06/080.025美金
2023/05/080.024美金
2023/04/110.024美金
2023/03/080.023美金
2023/02/080.023美金
2023/01/090.024美金
2022/12/080.022美金
2022/11/080.023美金
2022/10/100.028美金
2022/09/080.027美金
2022/08/080.03美金
2022/07/080.034美金
2022/06/080.035美金
2022/05/090.034美金
2022/04/080.033美金
2022/03/080.03美金
2022/02/080.031美金
2022/01/100.031美金
2021/12/080.037美金
2021/11/080.037美金
2021/10/080.037美金
2021/09/080.04美金
2021/08/090.039美金
2021/07/080.043美金
2021/06/080.044美金
2021/05/100.043美金
2021/04/090.046美金
2021/03/080.039美金
2021/02/080.043美金
2021/01/110.046美金
2020/12/080.04美金
2020/11/090.032美金
2020/10/080.037美金
2020/09/080.036美金
2020/08/100.035美金
2020/07/080.033美金
2020/06/080.036美金
2020/05/080.03美金
2020/04/080.047美金
2020/03/090.05美金
2020/02/100.054美金
2020/01/090.055美金
2019/12/090.05美金
2019/11/080.04美金
2019/10/080.049美金
2019/09/090.066美金
2019/08/080.061美金
2019/07/080.064美金
2019/06/100.066美金
2019/05/080.062美金
2019/04/080.067美金
2019/03/080.06美金
2019/02/080.071美金
2019/01/090.072美金
2018/12/100.077美金
2018/11/080.067美金
2018/10/080.07美金
2018/09/100.076美金
2018/08/080.067美金
2018/07/090.073美金
2018/06/080.07美金
2018/05/080.065美金
2018/04/090.076美金
2018/03/080.065美金
2018/02/080.073美金
2018/01/090.074美金
2017/12/080.072美金
2017/11/080.069美金
2017/10/090.067美金
2017/09/080.072美金
2017/08/080.071美金
2017/07/100.07美金
2017/06/080.073美金
2017/05/080.073美金
2017/04/100.072美金
2017/03/080.067美金
2017/02/080.069美金
2017/01/090.068美金
2016/12/080.065美金
2016/11/080.064美金
2016/10/100.063美金
2016/09/080.064美金
2016/08/080.067美金
2016/07/080.072美金
2016/06/080.065美金
2016/05/090.063美金
2016/04/080.076美金
2016/03/080.082美金
2016/02/080.057美金
2016/01/110.09美金
2015/12/080.042美金
2015/11/090.071美金
2015/10/080.072美金
2015/09/080.077美金
2015/08/100.072美金
2015/07/080.067美金
2015/06/080.069美金
2015/05/080.052美金
2015/04/090.064美金
2015/03/090.06美金
2015/02/090.05美金
2015/01/090.053美金
2014/12/080.053美金
2014/11/100.058美金
2014/10/080.053美金
2014/09/080.05美金
2014/08/080.052美金
2014/07/080.047美金
2014/06/090.049美金
2014/05/080.057美金
2014/04/080.071美金
2014/03/100.068美金
2014/02/100.051美金
2014/01/090.055美金
2013/12/090.069美金
2013/11/080.058美金
2013/10/080.054美金
2013/09/090.052美金
2013/08/080.051美金
2013/07/080.049美金
2013/06/100.048美金
2013/05/080.049美金
2013/04/080.056美金
2013/03/080.049美金
2013/02/080.055美金
2013/01/090.139美金
2012/12/100.062美金
2012/11/090.057美金
2012/10/080.054美金
2012/09/100.056美金
2012/08/080.049美金
2012/07/090.046美金
2012/06/080.053美金
2012/05/090.049美金
2012/04/110.054美金
2012/03/080.052美金
2012/02/080.041美金
2012/01/090.102美金
2011/12/080.041美金
2011/11/090.048美金
2011/10/100.041美金
2011/09/080.038美金
2011/08/080.042美金
2011/07/080.046美金
2011/06/090.049美金
2011/05/090.046美金
2011/04/080.05美金
2011/03/080.048美金
2011/02/080.044美金
2011/01/100.046美金
2010/12/080.048美金
2010/11/080.054美金
2010/10/080.056美金
2010/09/080.051美金
2010/08/090.05美金
2010/07/080.048美金
2010/06/080.054美金
2010/05/100.043美金
2010/04/080.053美金
2010/03/080.056美金
2010/02/080.124美金
2010/01/080.026美金
2009/12/080.039美金
2009/11/090.065美金
2009/10/080.067美金
2009/09/080.039美金

基金速覽
 
淨值美金 4.0900 0%
更新日期 2024/04/18
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 7 / 145
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▲2.28%
一年 ▲12.42%
三年收益率(年度化) ▼2.76%
五年收益率(年度化) ▼3.69%
累積報酬 ▲27.05%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 4.09000 0

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。