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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/24	1367.0860	▲0.23	▲0.02	1372.5610	1063.6470

除息日	每單位分配金額	幣別
2019/07/11	0.379959	波蘭茲羅提
2017/07/07	0.146752	波蘭茲羅提
2016/07/12	1.1611	波蘭茲羅提
2015/07/08	0.976746	波蘭茲羅提
2014/07/08	3.184	波蘭茲羅提
2013/07/11	0.612687	波蘭茲羅提
2012/07/03	0.299632	波蘭茲羅提
2009/07/17	0.622186	波蘭茲羅提
2008/07/15	2.1803	波蘭茲羅提
2007/07/09	0.702922	波蘭茲羅提
2006/08/01	0.008111	波蘭茲羅提

基金速覽

淨值波蘭茲羅提 1367.0860 ▲0.02%

更新日期	2024/04/24
基金組別	印度股票
組別排名	26 / 114
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/04/24

年初至今	▲10.69%
一年	▲28.65%
三年收益率(年度化)	▲17.26%
五年收益率(年度化)	▲11.7%
累積報酬	--%

基準指數
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基金名稱	淨值	漲跌%
匯豐環球投資基金-印度股票 ID	1367.08600	▲0.02

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