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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/24	62.2210	▲0.692	▲1.12	71.2690	58.5330

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/05/31	0.281285	波蘭茲羅提
2022/07/06	0.147419	波蘭茲羅提
2021/07/08	0.052373	波蘭茲羅提
2020/07/08	0.117189	波蘭茲羅提
2019/07/11	0.10351	波蘭茲羅提
2018/07/11	0.096754	波蘭茲羅提
2017/07/07	0.139947	波蘭茲羅提
2016/07/12	0.181919	波蘭茲羅提
2015/07/08	0.253474	波蘭茲羅提
2014/07/08	0.19645	波蘭茲羅提
2013/07/11	0.143057	波蘭茲羅提
2012/07/03	0.359428	波蘭茲羅提
2011/07/06	0.22413	波蘭茲羅提
2010/07/16	0.182029	波蘭茲羅提
2009/07/17	0.232369	波蘭茲羅提
2008/07/15	0.106134	波蘭茲羅提
2007/07/09	0.126309	波蘭茲羅提
2006/07/28	0.228137	波蘭茲羅提
2005/07/29	0.032	波蘭茲羅提

基金速覽

淨值波蘭茲羅提 62.2210 ▲1.12%

更新日期	2024/04/24
基金組別	東協國家股票
組別排名	12 / 35
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/04/24

年初至今	▲2.87%
一年	▼9.86%
三年收益率(年度化)	▼2.99%
五年收益率(年度化)	▼2.51%
累積報酬	--%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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