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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.026澳幣
2024/03/080.028澳幣
2024/02/080.026澳幣
2024/01/090.026澳幣
2023/12/080.025澳幣
2023/11/080.026澳幣
2023/10/090.027澳幣
2023/09/080.03澳幣
2023/08/080.026澳幣
2023/07/100.025澳幣
2023/06/080.025澳幣
2023/05/080.025澳幣
2023/04/110.024澳幣
2023/03/080.024澳幣
2023/02/080.025澳幣
2023/01/090.026澳幣
2022/12/080.022澳幣
2022/11/080.027澳幣
2022/10/100.03澳幣
2022/09/080.028澳幣
2022/08/080.034澳幣
2022/07/080.04澳幣
2022/06/080.039澳幣
2022/05/090.046澳幣
2022/04/080.037澳幣
2022/03/080.032澳幣
2022/02/080.036澳幣
2022/01/100.037澳幣
2021/12/080.041澳幣
2021/11/080.037澳幣
2021/10/080.041澳幣
2021/09/080.044澳幣
2021/08/090.047澳幣
2021/07/080.047澳幣
2021/06/080.045澳幣
2021/05/100.045澳幣
2021/04/090.052澳幣
2021/03/080.039澳幣
2021/02/080.04澳幣
2021/01/110.057澳幣
2020/12/080.035澳幣
2020/11/090.04澳幣
2020/10/080.034澳幣
2020/09/080.03澳幣
2020/08/100.029澳幣
2020/07/080.026澳幣
2020/06/080.031澳幣
2020/05/080.025澳幣
2020/04/080.045澳幣
2020/03/090.049澳幣
2020/02/100.053澳幣
2020/01/090.048澳幣
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2019/11/080.039澳幣
2019/10/080.048澳幣
2019/09/090.062澳幣
2019/08/080.064澳幣
2019/07/080.066澳幣
2019/06/100.072澳幣
2019/05/080.069澳幣
2019/04/080.074澳幣
2019/03/080.077澳幣
2019/02/080.081澳幣
2019/01/090.084澳幣
2018/12/100.068澳幣
2018/11/080.075澳幣
2018/10/080.077澳幣
2018/09/100.076澳幣
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2017/09/080.066澳幣
2017/08/080.066澳幣
2017/07/100.066澳幣
2017/06/080.07澳幣
2017/05/080.071澳幣
2017/04/100.067澳幣
2017/03/080.061澳幣
2017/02/080.067澳幣
2017/01/090.067澳幣
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2016/11/080.062澳幣
2016/10/100.056澳幣
2016/09/080.06澳幣
2016/08/080.061澳幣
2016/07/080.056澳幣
2016/06/080.062澳幣
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2016/04/080.06澳幣
2016/03/080.059澳幣
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2015/10/080.056澳幣
2015/09/080.055澳幣
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2011/05/090.031澳幣
2011/04/080.035澳幣
2011/03/080.034澳幣
2011/02/080.039澳幣
2011/01/100.039澳幣
2010/12/080.037澳幣
2010/11/080.038澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 4.7900 ▼0.21%
更新日期 2024/04/18
基金組別 其他債券
組別排名 948 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/18
年初至今 ▼5.2%
一年 ▼3.39%
三年收益率(年度化) ▼7.12%
五年收益率(年度化) ▼7.07%
累積報酬 ▲6.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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