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2021年 01月 21日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/19 21.2370 ▲0.038 ▲0.18 22.7740 16.7650
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/12/300.082045美金
2020/11/250.089299美金
2020/10/280.089548美金
2020/09/290.102737美金
2020/08/280.10704美金
2020/07/300.110847美金
2020/06/300.112836美金
2020/05/290.132942美金
2020/04/280.092167美金
2020/03/270.11415美金
2020/02/280.117833美金
2020/01/230.115434美金
2019/12/200.120531美金
2019/11/270.117175美金
2019/10/310.115217美金
2019/09/270.118662美金
2019/08/290.107638美金
2019/07/310.111068美金
2019/06/280.132409美金
2019/05/290.128443美金
2019/04/240.123356美金
2019/03/290.11781美金
2019/03/110.0666美金
2019/02/280.122622美金
2019/01/310.131372美金
2018/12/280.131718美金
2018/11/300.130976美金
2018/10/310.125605美金
2018/09/280.128466美金
2018/08/290.123773美金
2018/07/260.13213美金
2018/06/290.127567美金
2018/05/250.123452美金
2018/04/270.118323美金
2018/03/280.118229美金
2018/02/280.107359美金
2018/01/300.089421美金
2017/12/280.102022美金
2017/11/300.099958美金
2017/10/310.093943美金
2017/09/290.091473美金
2017/08/310.100512美金
2017/07/280.101559美金
2017/06/300.097644美金
2017/05/240.099226美金
2017/04/280.118101美金
2017/03/310.100987美金
2017/02/280.103838美金
2017/01/250.107623美金
2016/12/300.10769美金
2016/11/250.098451美金
2016/10/280.096431美金
2016/09/300.096046美金
2016/08/260.104167美金
2016/07/290.101195美金
2016/06/220.104788美金
2016/05/270.096279美金
2016/04/290.093706美金
2016/03/240.105423美金
2016/02/260.114793美金
2016/01/290.109253美金
2015/12/240.110996美金
2015/11/270.111241美金
2015/10/300.115137美金
2015/09/250.102788美金
2015/08/280.088881美金
2015/07/310.086816美金
2015/06/260.088622美金
2015/05/290.094749美金
2015/04/240.098236美金
2015/03/270.109537美金
2015/02/270.109689美金
2015/01/300.109035美金
2014/12/310.092047美金
2014/11/260.090321美金
2014/10/310.089198美金
2014/09/300.086259美金
2014/08/290.087642美金
2014/07/310.087384美金
2014/06/300.090065美金
2014/05/280.092728美金
2014/04/300.101894美金
2014/03/310.121515美金
2014/02/280.116021美金
2014/01/300.11103美金
2013/12/310.111506美金
2013/11/290.104918美金
2013/10/310.1084美金
2013/09/300.115216美金
2013/08/300.114659美金
2013/07/310.100206美金
2013/06/280.081329美金
2013/05/310.081855美金
2013/04/300.087272美金
2013/03/280.095139美金
2013/02/280.098868美金
2013/01/310.098458美金
2012/12/310.104239美金
2012/11/300.113633美金
2012/10/310.113886美金
2012/09/280.116美金
2012/08/310.11899美金
2012/07/310.125711美金
2012/06/290.118401美金
2012/05/310.115174美金
2012/04/300.118955美金
2012/03/300.094019美金
2012/02/290.086884美金
2012/01/310.10459美金
2011/12/300.105145美金
2011/11/300.104843美金
2011/10/310.104008美金
2011/09/300.0971382美金
2011/08/310.109633美金
2011/07/290.099649美金
2011/06/300.070293美金
2011/06/090.0996美金
2011/05/310.033664美金
2011/04/280.159052美金
2011/03/310.147188美金
2011/02/280.095099美金
2011/01/310.073328美金

基金速覽

 
淨值美金 21.2370 ▲0.18%
更新日期 2021/01/19
基金組別 新興市場債券
組別排名 278 / 488
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/19
年初至今 ▼1.41%
一年 ▲0.87%
三年收益率(年度化) ▲1.85%
五年收益率(年度化) ▲4.48%
累積報酬 ▲44.77%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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