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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 14.5690 | ▲0.013 | ▲0.09 | 14.6330 | 13.2100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/03/27 | 0.098423 | 美金 |
2024/02/29 | 0.096989 | 美金 |
2024/01/31 | 0.096249 | 美金 |
2023/12/28 | 0.100728 | 美金 |
2023/11/30 | 0.096244 | 美金 |
2023/10/31 | 0.09214 | 美金 |
2023/09/27 | 0.09518 | 美金 |
2023/08/30 | 0.09708 | 美金 |
2023/07/27 | 0.099353 | 美金 |
2023/06/27 | 0.097144 | 美金 |
2023/05/31 | 0.095604 | 美金 |
2023/04/28 | 0.097695 | 美金 |
2023/03/29 | 0.097348 | 美金 |
2023/02/28 | 0.097328 | 美金 |
2023/01/31 | 0.101539 | 美金 |
2022/12/29 | 0.098827 | 美金 |
2022/11/30 | 0.098199 | 美金 |
2022/10/28 | 0.092559 | 美金 |
2022/09/30 | 0.093146 | 美金 |
2022/08/26 | 0.101527 | 美金 |
2022/07/27 | 0.099256 | 美金 |
2022/06/30 | 0.108422 | 美金 |
2022/05/25 | 0.111088 | 美金 |
2022/04/28 | 0.110376 | 美金 |
2022/03/30 | 0.120547 | 美金 |
2022/02/25 | 0.096226 | 美金 |
2022/01/28 | 0.090808 | 美金 |
2021/12/30 | 0.0955 | 美金 |
2021/11/30 | 0.090985 | 美金 |
2021/10/29 | 0.094198 | 美金 |
2021/09/30 | 0.08256 | 美金 |
2021/08/27 | 0.087796 | 美金 |
2021/07/30 | 0.08471 | 美金 |
2021/06/30 | 0.08515 | 美金 |
2021/05/28 | 0.086653 | 美金 |
2021/04/28 | 0.091618 | 美金 |
2021/03/31 | 0.091534 | 美金 |
2021/02/26 | 0.08416 | 美金 |
2021/01/28 | 0.081885 | 美金 |
2020/12/30 | 0.082045 | 美金 |
2020/11/25 | 0.089299 | 美金 |
2020/10/28 | 0.089548 | 美金 |
2020/09/29 | 0.102737 | 美金 |
2020/08/28 | 0.10704 | 美金 |
2020/07/30 | 0.110847 | 美金 |
2020/06/30 | 0.112836 | 美金 |
2020/05/29 | 0.132942 | 美金 |
2020/04/28 | 0.092167 | 美金 |
2020/03/27 | 0.11415 | 美金 |
2020/02/28 | 0.117833 | 美金 |
2020/01/23 | 0.115434 | 美金 |
2019/12/20 | 0.120531 | 美金 |
2019/11/27 | 0.117175 | 美金 |
2019/10/31 | 0.115217 | 美金 |
2019/09/27 | 0.118662 | 美金 |
2019/08/29 | 0.107638 | 美金 |
2019/07/31 | 0.111068 | 美金 |
2019/06/28 | 0.132409 | 美金 |
2019/05/29 | 0.128443 | 美金 |
2019/04/24 | 0.123356 | 美金 |
2019/03/29 | 0.11781 | 美金 |
2019/02/28 | 0.122622 | 美金 |
2019/01/31 | 0.131372 | 美金 |
2018/12/28 | 0.131718 | 美金 |
2018/11/30 | 0.130976 | 美金 |
2018/10/31 | 0.125605 | 美金 |
2018/09/28 | 0.128466 | 美金 |
2018/08/29 | 0.123773 | 美金 |
2018/07/26 | 0.13213 | 美金 |
2018/06/29 | 0.127567 | 美金 |
2018/05/25 | 0.123452 | 美金 |
2018/04/27 | 0.118323 | 美金 |
2018/03/28 | 0.118229 | 美金 |
2018/02/28 | 0.107359 | 美金 |
2018/01/30 | 0.089421 | 美金 |
2017/12/28 | 0.102022 | 美金 |
2017/11/30 | 0.099958 | 美金 |
2017/10/31 | 0.093943 | 美金 |
2017/09/29 | 0.091473 | 美金 |
2017/08/31 | 0.100512 | 美金 |
2017/07/28 | 0.101559 | 美金 |
2017/06/30 | 0.097644 | 美金 |
2017/05/24 | 0.099226 | 美金 |
2017/04/28 | 0.118101 | 美金 |
2017/03/31 | 0.100987 | 美金 |
2017/02/28 | 0.103838 | 美金 |
2017/01/25 | 0.107623 | 美金 |
2016/12/30 | 0.10769 | 美金 |
2016/11/25 | 0.098451 | 美金 |
2016/10/28 | 0.096431 | 美金 |
2016/09/30 | 0.096046 | 美金 |
2016/08/26 | 0.104167 | 美金 |
2016/07/29 | 0.101195 | 美金 |
2016/06/22 | 0.104788 | 美金 |
2016/05/27 | 0.096279 | 美金 |
2016/04/29 | 0.093706 | 美金 |
2016/03/24 | 0.105423 | 美金 |
2016/02/26 | 0.114793 | 美金 |
2016/01/29 | 0.109253 | 美金 |
2015/12/24 | 0.110996 | 美金 |
2015/11/27 | 0.111241 | 美金 |
2015/10/30 | 0.115137 | 美金 |
2015/09/25 | 0.102788 | 美金 |
2015/08/28 | 0.088881 | 美金 |
2015/07/31 | 0.086816 | 美金 |
2015/06/26 | 0.088622 | 美金 |
2015/05/29 | 0.094749 | 美金 |
2015/04/24 | 0.098236 | 美金 |
2015/03/27 | 0.109537 | 美金 |
2015/02/27 | 0.109689 | 美金 |
2015/01/30 | 0.109035 | 美金 |
2014/12/31 | 0.092047 | 美金 |
2014/11/26 | 0.090321 | 美金 |
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2014/08/29 | 0.087642 | 美金 |
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2014/05/28 | 0.092728 | 美金 |
2014/04/30 | 0.101894 | 美金 |
2014/03/31 | 0.121515 | 美金 |
2014/02/28 | 0.116021 | 美金 |
2014/01/30 | 0.11103 | 美金 |
2013/12/31 | 0.111506 | 美金 |
2013/11/29 | 0.104918 | 美金 |
2013/10/31 | 0.1084 | 美金 |
2013/09/30 | 0.115216 | 美金 |
2013/08/30 | 0.114659 | 美金 |
2013/07/31 | 0.100206 | 美金 |
2013/06/28 | 0.081329 | 美金 |
2013/05/31 | 0.081855 | 美金 |
2013/04/30 | 0.087272 | 美金 |
2013/03/28 | 0.095139 | 美金 |
2013/02/28 | 0.098868 | 美金 |
2013/01/31 | 0.098458 | 美金 |
2012/12/31 | 0.104239 | 美金 |
2012/11/30 | 0.113633 | 美金 |
2012/10/31 | 0.113886 | 美金 |
2012/09/28 | 0.116 | 美金 |
2012/08/31 | 0.11899 | 美金 |
2012/07/31 | 0.125711 | 美金 |
2012/06/29 | 0.118401 | 美金 |
2012/05/31 | 0.115174 | 美金 |
2012/04/30 | 0.118955 | 美金 |
2012/03/30 | 0.094019 | 美金 |
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2011/02/28 | 0.095099 | 美金 |
2011/01/31 | 0.073328 | 美金 |
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