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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 147.8300 | ▲0.68 | ▲0.46 | 149.0000 | 138.6800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/03/21 | 0.57 | 歐元 |
2024/02/21 | 0.57 | 歐元 |
2024/01/23 | 0.57 | 歐元 |
2023/12/21 | 0.57 | 歐元 |
2023/11/21 | 0.57 | 歐元 |
2023/10/23 | 0.57 | 歐元 |
2023/09/21 | 0.57 | 歐元 |
2023/08/22 | 0.57 | 歐元 |
2023/07/21 | 0.57 | 歐元 |
2023/06/21 | 0.57 | 歐元 |
2023/05/23 | 0.57 | 歐元 |
2023/04/21 | 0.57 | 歐元 |
2023/02/21 | 0.57 | 歐元 |
2023/01/23 | 0.57 | 歐元 |
2022/12/21 | 0.57 | 歐元 |
2022/11/22 | 0.57 | 歐元 |
2022/10/21 | 0.32 | 歐元 |
2022/09/21 | 0.32 | 歐元 |
2022/08/23 | 0.32 | 歐元 |
2022/07/21 | 0.32 | 歐元 |
2022/06/21 | 0.32 | 歐元 |
2022/05/23 | 0.32 | 歐元 |
2022/04/21 | 0.32 | 歐元 |
2022/03/22 | 0.32 | 歐元 |
2022/02/22 | 0.32 | 歐元 |
2022/01/21 | 0.32 | 歐元 |
2021/12/21 | 0.32 | 歐元 |
2021/11/23 | 0.32 | 歐元 |
2021/10/21 | 0.35 | 歐元 |
2021/09/21 | 0.35 | 歐元 |
2021/08/23 | 0.35 | 歐元 |
2021/07/21 | 0.35 | 歐元 |
2021/06/22 | 0.35 | 歐元 |
2021/05/21 | 0.35 | 歐元 |
2021/04/21 | 0.35 | 歐元 |
2021/03/23 | 0.35 | 歐元 |
2021/02/23 | 0.35 | 歐元 |
2021/01/21 | 0.35 | 歐元 |
2020/12/22 | 0.35 | 歐元 |
2020/11/23 | 0.35 | 歐元 |
2020/10/21 | 0.3 | 歐元 |
2020/09/22 | 0.3 | 歐元 |
2020/08/21 | 0.3 | 歐元 |
2020/07/21 | 0.3 | 歐元 |
2020/06/24 | 0.3 | 歐元 |
2020/05/22 | 0.3 | 歐元 |
2020/04/21 | 0.3 | 歐元 |
2020/03/23 | 0.3 | 歐元 |
2020/02/21 | 0.3 | 歐元 |
2020/01/21 | 0.3 | 歐元 |
2019/12/23 | 0.3 | 歐元 |
2019/11/21 | 0.3 | 歐元 |
2019/10/22 | 0.34 | 歐元 |
2019/09/23 | 0.34 | 歐元 |
2019/08/21 | 0.34 | 歐元 |
2019/07/23 | 0.34 | 歐元 |
2019/06/21 | 0.34 | 歐元 |
2019/05/21 | 0.34 | 歐元 |
2019/04/24 | 0.34 | 歐元 |
2019/03/21 | 0.34 | 歐元 |
2019/02/21 | 0.34 | 歐元 |
2019/01/22 | 0.34 | 歐元 |
2018/12/21 | 0.34 | 歐元 |
2018/11/20 | 0.338511 | 歐元 |
2018/10/23 | 0.5 | 歐元 |
2018/09/21 | 0.5 | 歐元 |
2018/08/21 | 0.5 | 歐元 |
2018/07/23 | 0.5 | 歐元 |
2018/06/21 | 0.5 | 歐元 |
2018/05/23 | 0.5 | 歐元 |
2018/04/23 | 0.5 | 歐元 |
2018/03/21 | 0.5 | 歐元 |
2018/02/21 | 0.5 | 歐元 |
2018/01/23 | 0.5 | 歐元 |
2017/12/21 | 0.5 | 歐元 |
2017/11/21 | 0.5 | 歐元 |
2017/10/23 | 0.5 | 歐元 |
2017/09/21 | 0.5 | 歐元 |
2017/08/22 | 0.5 | 歐元 |
2017/07/21 | 0.5 | 歐元 |
2017/06/21 | 0.5 | 歐元 |
2017/05/23 | 0.5 | 歐元 |
2017/04/21 | 0.5 | 歐元 |
2017/03/21 | 0.5 | 歐元 |
2017/02/20 | 0.5 | 歐元 |
2017/01/20 | 0.5 | 歐元 |
2016/12/21 | 0.5 | 歐元 |
2016/11/22 | 0.5 | 歐元 |
2016/10/20 | 0.63 | 歐元 |
2016/09/19 | 0.63 | 歐元 |
2016/08/19 | 0.63 | 歐元 |
2016/07/19 | 0.63 | 歐元 |
2016/06/17 | 0.63 | 歐元 |
2016/05/19 | 0.63 | 歐元 |
2016/04/20 | 0.63 | 歐元 |
2016/03/18 | 0.63 | 歐元 |
2016/02/19 | 0.63 | 歐元 |
2016/01/19 | 0.63 | 歐元 |
2015/12/18 | 0.63 | 歐元 |
2015/11/19 | 0.63 | 歐元 |
2015/10/19 | 0.63 | 歐元 |
2015/09/18 | 0.63 | 歐元 |
2015/08/19 | 0.63 | 歐元 |
2015/07/17 | 0.63 | 歐元 |
2015/06/19 | 0.63 | 歐元 |
2015/05/19 | 0.63 | 歐元 |
2015/04/17 | 0.63 | 歐元 |
2015/03/19 | 0.63 | 歐元 |
2015/02/19 | 0.63 | 歐元 |
2015/01/19 | 0.63 | 歐元 |
2014/12/19 | 0.63 | 歐元 |
2014/11/19 | 0.63 | 歐元 |
2014/10/17 | 1.95 | 歐元 |
2014/09/19 | 0.63 | 歐元 |
2014/08/19 | 0.63 | 歐元 |
2014/07/18 | 0.63 | 歐元 |
2014/06/19 | 0.63 | 歐元 |
2014/05/20 | 0.63 | 歐元 |
2014/04/22 | 0.63 | 歐元 |
2014/03/20 | 0.63 | 歐元 |
2014/02/20 | 0.63 | 歐元 |
2014/01/20 | 0.63 | 歐元 |
2013/12/20 | 0.63 | 歐元 |
2013/11/20 | 0.63 | 歐元 |
2013/10/21 | 1.72 | 歐元 |
2013/09/20 | 0.6 | 歐元 |
2013/08/20 | 0.6 | 歐元 |
2013/07/22 | 0.6 | 歐元 |
2013/06/20 | 0.6 | 歐元 |
2013/05/21 | 0.6 | 歐元 |
2013/04/22 | 0.6 | 歐元 |
2013/03/20 | 0.6 | 歐元 |
2013/02/20 | 0.6 | 歐元 |
2013/01/21 | 0.6 | 歐元 |
2012/12/20 | 0.6 | 歐元 |
2012/11/20 | 0.6 | 歐元 |
2012/10/22 | 0.6 | 歐元 |
2012/09/20 | 0.6 | 歐元 |
2012/08/20 | 0.6 | 歐元 |
2012/07/20 | 0.6 | 歐元 |
2012/06/20 | 0.6 | 歐元 |
2012/05/21 | 0.6 | 歐元 |
2012/04/20 | 0.6 | 歐元 |
2012/03/20 | 0.6 | 歐元 |
2012/02/20 | 0.6 | 歐元 |
2012/01/20 | 0.6 | 歐元 |
2011/12/20 | 0.6 | 歐元 |
2011/11/21 | 0.6 | 歐元 |
2011/10/20 | 1.5927 | 歐元 |
2011/09/20 | 0.6 | 歐元 |
2011/08/22 | 0.6 | 歐元 |
2011/07/20 | 0.6 | 歐元 |
2011/06/20 | 0.6 | 歐元 |
2011/05/20 | 0.6 | 歐元 |
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淨值歐元
147.8300
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資料日期:2024/03/27 |
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