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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 8.4254 | ▼0.107 | ▼1.25 | 8.7001 | 7.7930 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/28 | 0.043159 | 美金 |
2024/02/29 | 0.042293 | 美金 |
2024/01/25 | 0.041227 | 美金 |
2023/12/28 | 0.04197 | 美金 |
2023/11/30 | 0.040852 | 美金 |
2023/10/26 | 0.039304 | 美金 |
2023/09/28 | 0.040179 | 美金 |
2023/08/31 | 0.04112 | 美金 |
2023/07/27 | 0.042372 | 美金 |
2023/07/03 | 0.041898 | 美金 |
2023/05/25 | 0.041924 | 美金 |
2023/04/27 | 0.04271 | 美金 |
2023/03/23 | 0.042737 | 美金 |
2023/02/16 | 0.043961 | 美金 |
2023/01/12 | 0.044202 | 美金 |
2022/12/15 | 0.043445 | 美金 |
2022/11/17 | 0.036925 | 美金 |
2022/10/27 | 0.035147 | 美金 |
2022/09/29 | 0.036374 | 美金 |
2022/08/25 | 0.038913 | 美金 |
2022/07/28 | 0.039376 | 美金 |
2022/07/04 | 0.039873 | 美金 |
2022/05/26 | 0.041142 | 美金 |
2022/04/28 | 0.037658 | 美金 |
2022/03/31 | 0.039221 | 美金 |
2022/02/24 | 0.040315 | 美金 |
2022/01/27 | 0.040599 | 美金 |
2021/12/16 | 0.041176 | 美金 |
2021/11/18 | 0.041657 | 美金 |
2021/10/28 | 0.041688 | 美金 |
2021/09/30 | 0.041586 | 美金 |
2021/08/26 | 0.042485 | 美金 |
2021/07/29 | 0.04263 | 美金 |
2021/07/02 | 0.043255 | 美金 |
2021/05/27 | 0.043097 | 美金 |
2021/04/29 | 0.043639 | 美金 |
2021/03/25 | 0.042733 | 美金 |
2021/02/25 | 0.043413 | 美金 |
2021/01/28 | 0.043068 | 美金 |
2020/12/17 | 0.041094 | 美金 |
2020/11/26 | 0.040372 | 美金 |
2020/10/29 | 0.038511 | 美金 |
2020/09/24 | 0.038556 | 美金 |
2020/08/27 | 0.039369 | 美金 |
2020/07/30 | 0.038886 | 美金 |
2020/07/02 | 0.037993 | 美金 |
2020/05/28 | 0.037052 | 美金 |
2020/04/23 | 0.03603 | 美金 |
2020/03/26 | 0.032614 | 美金 |
2020/02/27 | 0.039273 | 美金 |
2020/01/30 | 0.040246 | 美金 |
2019/12/19 | 0.03987 | 美金 |
2019/11/28 | 0.040025 | 美金 |
2019/10/31 | 0.044873 | 美金 |
2019/09/26 | 0.044585 | 美金 |
2019/08/29 | 0.044179 | 美金 |
2019/07/25 | 0.045307 | 美金 |
2019/07/02 | 0.045436 | 美金 |
2019/05/30 | 0.046066 | 美金 |
2019/04/25 | 0.046528 | 美金 |
2019/03/28 | 0.046487 | 美金 |
2019/02/28 | 0.046093 | 美金 |
2019/01/31 | 0.045514 | 美金 |
2018/12/20 | 0.041868 | 美金 |
2018/11/29 | 0.04203 | 美金 |
2018/10/25 | 0.041589 | 美金 |
2018/09/27 | 0.043052 | 美金 |
2018/08/30 | 0.043682 | 美金 |
2018/07/26 | 0.043599 | 美金 |
2018/07/03 | 0.040985 | 美金 |
2018/05/31 | 0.041705 | 美金 |
2018/04/26 | 0.041849 | 美金 |
2018/03/29 | 0.042215 | 美金 |
2018/02/22 | 0.042833 | 美金 |
2018/01/25 | 0.044286 | 美金 |
2017/12/28 | 0.043418 | 美金 |
2017/11/30 | 0.043225 | 美金 |
2017/10/26 | 0.043036 | 美金 |
2017/09/28 | 0.042647 | 美金 |
2017/08/31 | 0.043167 | 美金 |
2017/07/27 | 0.043044 | 美金 |
2017/07/03 | 0.042448 | 美金 |
2017/05/25 | 0.042107 | 美金 |
2017/04/27 | 0.041941 | 美金 |
2017/03/30 | 0.041746 | 美金 |
2017/02/23 | 0.041312 | 美金 |
2017/01/26 | 0.040634 | 美金 |
2016/12/29 | 0.03987 | 美金 |
2016/11/24 | 0.039959 | 美金 |
2016/10/27 | 0.041521 | 美金 |
2016/09/29 | 0.0423 | 美金 |
2016/08/25 | 0.044939 | 美金 |
2016/07/28 | 0.044795 | 美金 |
2016/07/04 | 0.04367 | 美金 |
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