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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 641.1440 | ▲9.283 | ▲1.47 | 712.1720 | 567.9230 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/05/31 | 0.971098 | 港幣 |
2019/07/11 | 0.321748 | 港幣 |
2018/07/11 | 0.0337 | 港幣 |
2017/07/07 | 0.389117 | 港幣 |
2016/07/12 | 0.886443 | 港幣 |
2015/07/08 | 0.604544 | 港幣 |
2014/07/08 | 0.688288 | 港幣 |
2013/07/11 | 0.601474 | 港幣 |
2012/07/03 | 0.569199 | 港幣 |
2011/07/06 | 0.170936 | 港幣 |
2010/07/16 | 0.10447 | 港幣 |
2009/07/17 | 0.382753 | 港幣 |
2007/07/31 | 0.320824 | 港幣 |
2007/07/09 | 0.320824 | 港幣 |
2006/07/31 | 0.31558 | 港幣 |
2006/07/28 | 0.31558 | 港幣 |
2005/07/31 | 0.272 | 港幣 |
2005/07/29 | 0.272 | 港幣 |
2002/11/30 | 0.179 | 港幣 |
2002/11/29 | 0.179 | 港幣 |
2001/11/30 | 0.1896 | 港幣 |
1999/11/30 | 0.15 | 港幣 |
1996/11/29 | 0.09 | 港幣 |
1995/11/24 | 0.28 | 港幣 |
1994/11/25 | 0.08 | 港幣 |
基金速覽 |
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淨值港幣
641.1440
▲1.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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