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貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息)

BGF Emerging Markets Bond A6 USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/19	7.0000	▼0.01	▼0.14	7.1400	6.2000

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.0325	美金
2024/02/29	0.0325	美金
2024/01/31	0.0325	美金
2023/12/29	0.0325	美金
2023/11/30	0.0325	美金
2023/10/31	0.0325	美金
2023/09/29	0.0325	美金
2023/08/31	0.0325	美金
2023/07/31	0.0325	美金
2023/06/30	0.0325	美金
2023/05/31	0.0325	美金
2023/04/28	0.0325	美金
2023/03/31	0.0325	美金
2023/02/28	0.0325	美金
2023/01/31	0.035	美金
2022/12/30	0.035	美金
2022/11/30	0.035	美金
2022/10/31	0.035	美金
2022/09/30	0.035	美金
2022/08/31	0.035	美金
2022/07/29	0.035	美金
2022/06/30	0.035	美金
2022/05/31	0.035	美金
2022/04/29	0.035	美金
2022/03/31	0.035	美金
2022/02/28	0.035	美金
2022/01/31	0.0345	美金
2021/12/31	0.0345	美金
2021/11/30	0.0345	美金
2021/10/29	0.033	美金
2021/09/30	0.033	美金
2021/08/31	0.033	美金
2021/07/30	0.031	美金
2021/06/30	0.031	美金
2021/05/31	0.031	美金
2021/04/30	0.031	美金
2021/03/31	0.031	美金
2021/02/26	0.031	美金
2021/01/29	0.0335	美金
2020/12/31	0.0335	美金
2020/11/30	0.0335	美金
2020/10/30	0.037	美金
2020/09/30	0.037	美金
2020/08/31	0.037	美金
2020/07/31	0.04	美金
2020/06/30	0.04	美金
2020/05/29	0.04	美金
2020/04/30	0.04	美金
2020/03/31	0.04	美金
2020/02/28	0.04	美金
2020/01/31	0.04	美金
2019/12/31	0.04	美金
2019/11/29	0.04	美金
2019/10/31	0.04	美金
2019/09/30	0.04	美金
2019/08/30	0.04	美金
2019/07/31	0.037	美金
2019/06/28	0.037	美金
2019/05/31	0.037	美金
2019/04/30	0.0355	美金
2019/03/29	0.0355	美金
2019/02/28	0.0355	美金
2019/01/31	0.0355	美金
2018/12/31	0.0355	美金
2018/11/30	0.038	美金
2018/10/31	0.038	美金
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2018/03/29	0.0475	美金
2018/02/28	0.0475	美金
2018/01/31	0.0475	美金
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2017/08/31	0.045	美金
2017/07/31	0.045	美金
2017/06/30	0.045	美金
2017/05/31	0.045	美金
2017/04/28	0.0435	美金
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2017/02/28	0.0435	美金
2017/01/31	0.0435	美金
2016/12/30	0.0435	美金
2016/11/30	0.0435	美金
2016/10/31	0.0425	美金
2016/09/30	0.0425	美金
2016/08/31	0.0425	美金
2016/07/29	0.0375	美金
2016/06/30	0.0375	美金
2016/05/31	0.0375	美金
2016/04/29	0.0375	美金
2016/03/31	0.0375	美金
2016/02/29	0.0375	美金
2016/01/29	0.0375	美金
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2015/11/30	0.0375	美金
2015/10/30	0.0375	美金
2015/09/30	0.0375	美金
2015/08/31	0.0375	美金
2015/07/31	0.0375	美金
2015/06/30	0.0375	美金
2015/05/29	0.0375	美金
2015/04/30	0.0375	美金
2015/03/31	0.0375	美金
2015/02/27	0.0375	美金
2015/01/30	0.0375	美金
2014/12/31	0.0375	美金
2014/11/28	0.0375	美金
2014/10/31	0.0375	美金
2014/09/30	0.0375	美金
2014/08/29	0.0375	美金
2014/07/31	0.04	美金
2014/06/30	0.04	美金
2014/05/30	0.04	美金
2014/04/30	0.04	美金
2014/03/31	0.04	美金
2014/02/28	0.04	美金
2014/01/31	0.04	美金
2013/12/31	0.04	美金
2013/11/29	0.045	美金
2013/10/31	0.045	美金
2013/09/30	0.045	美金
2013/08/30	0.045	美金
2013/07/31	0.045	美金
2013/06/28	0.045	美金
2013/05/31	0.045	美金
2013/04/30	0.045	美金
2013/03/28	0.045	美金
2013/02/28	0.045	美金
2013/01/31	0.045	美金
2012/12/31	0.045	美金
2012/11/30	0.045	美金
2012/10/31	0.045	美金
2012/09/28	0.045	美金
2012/08/31	0.045	美金
2012/07/31	0.045	美金
2012/06/29	0.045	美金
2012/05/31	0.045	美金
2012/04/30	0.045	美金

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淨值美金 7.0000 ▼0.14%

更新日期	2024/04/19
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	157 / 566
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/19

年初至今	▲1.7%
一年	▲16.17%
三年收益率(年度化)	▼1.47%
五年收益率(年度化)	▲0.84%
累積報酬	▲37.99%

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