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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/22 126.0500 ▲0.26 ▲0.21 130.2200 117.9400
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.633美金
2024/03/080.633美金
2024/02/080.633美金
2024/01/090.687美金
2023/12/080.687美金
2023/11/080.687美金
2023/10/110.652美金
2023/09/080.652美金
2023/08/080.652美金
2023/07/100.654美金
2023/06/080.654美金
2023/05/110.654美金
2023/04/120.66美金
2023/03/080.66美金
2023/02/080.66美金
2023/01/100.728美金
2022/12/080.728美金
2022/11/080.728美金
2022/10/120.693美金
2022/09/080.693美金
2022/08/090.693美金
2022/07/080.547美金
2022/06/080.547美金
2022/05/110.547美金
2022/04/080.519美金
2022/03/080.519美金
2022/02/080.519美金
2022/01/100.513美金
2021/12/080.513美金
2021/11/090.513美金
2021/10/130.473美金
2021/09/080.473美金
2021/08/100.473美金
2021/07/080.49美金
2021/06/080.49美金
2021/05/100.49美金
2021/04/080.484美金
2021/03/090.484美金
2021/02/090.484美金
2021/01/080.485美金
2020/12/080.485美金
2020/11/100.485美金
2020/10/080.476美金
2020/09/090.476美金
2020/08/100.476美金
2020/07/080.549美金
2020/06/090.549美金
2020/05/080.549美金
2020/04/080.501美金
2020/03/100.518美金
2020/02/100.518美金
2020/01/080.513美金
2019/12/100.513美金
2019/11/080.513美金
2019/10/090.508美金
2019/09/100.508美金
2019/08/080.508美金
2019/07/090.509美金
2019/06/120.509美金
2019/05/080.509美金
2019/04/090.486美金
2019/03/080.486美金
2019/02/110.486美金
2019/01/080.509美金
2018/12/040.509美金
2018/11/080.509美金
2018/10/100.561美金
2018/09/100.561美金
2018/08/080.561美金
2018/07/100.567美金
2018/06/080.567美金
2018/05/080.567美金
2018/04/100.54美金
2018/03/080.54美金
2018/02/080.54美金
2018/01/090.522美金
2017/12/080.522美金
2017/11/080.522美金
2017/10/110.545美金
2017/09/080.545美金
2017/08/080.545美金
2017/07/100.549美金
2017/06/080.549美金
2017/05/090.549美金
2017/04/100.549美金
2017/03/080.549美金
2017/02/080.549美金
2017/01/100.555美金
2016/12/080.555美金
2016/11/080.555美金
2016/10/120.563美金
2016/09/120.563美金
2016/08/090.563美金
2016/07/080.58美金
2016/06/080.58美金
2016/05/100.58美金
2016/04/080.58美金
2016/03/080.58美金
2016/02/120.58美金
2016/01/080.533美金
2015/12/080.533美金
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2014/03/100.508美金
2014/02/100.508115美金
2014/01/080.534656美金
2013/12/100.535531美金
2013/11/080.531437美金
2013/10/080.579763美金
2013/09/100.579757美金
2013/08/080.579424美金
2013/07/090.56029美金
2013/06/100.559727美金
2013/05/080.562151美金
2013/04/090.614091美金
2013/03/080.602388美金
2013/02/080.612826美金
2013/01/080.61美金
2012/12/100.62美金
2012/11/070.61美金

基金速覽
 
淨值美金 126.0500 ▲0.21%
更新日期 2024/04/22
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 110 / 200
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/22
年初至今 ▼0.02%
一年 ▲5.43%
三年收益率(年度化) ▲0.66%
五年收益率(年度化) ▲3.29%
累積報酬 ▲71.96%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖) - C股(每月派息) 126.05000 ▲0.21

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