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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 9.0743 ▲0.0036 ▲0.04 9.2710 8.6067
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/020.047545歐元
2024/03/010.059347歐元
2024/02/010.040872歐元
2024/01/020.047362歐元
2023/12/010.043672歐元
2023/11/020.038014歐元
2023/10/020.04646歐元
2023/09/010.04364歐元
2023/08/010.039371歐元
2023/07/030.041245歐元
2023/06/010.04101歐元
2023/05/020.033004歐元
2023/04/030.033025歐元
2023/03/010.033577歐元
2023/02/010.034378歐元
2023/01/020.03941歐元
2022/12/010.033344歐元
2022/11/020.031152歐元
2022/10/030.030067歐元
2022/09/010.034903歐元
2022/08/010.036384歐元
2022/07/010.032071歐元
2022/06/010.034044歐元
2022/05/020.035111歐元
2022/04/010.035022歐元
2022/03/010.035421歐元
2022/02/010.036178歐元
2022/01/030.035695歐元
2021/12/010.034795歐元
2021/11/020.033465歐元
2021/10/010.035667歐元
2021/09/010.033744歐元
2021/08/020.035448歐元
2021/07/010.034934歐元
2021/06/010.033481歐元
2021/05/030.034542歐元
2021/04/010.036885歐元
2021/03/010.034881歐元
2021/02/010.039368歐元
2021/01/040.038898歐元
2020/12/010.035757歐元
2020/11/020.033118歐元
2020/10/010.035193歐元
2020/09/010.035244歐元
2020/08/030.033653歐元
2020/07/010.031224歐元
2020/06/020.033569歐元
2020/05/040.030149歐元
2020/04/010.031583歐元
2020/03/020.030865歐元
2020/02/030.029953歐元
2020/01/020.028778歐元
2019/12/020.033433歐元
2019/11/040.032894歐元
2019/10/010.035124歐元
2019/09/020.029433歐元
2019/08/010.024332歐元
2019/07/010.029397歐元
2019/06/030.033658歐元
2019/05/020.034605歐元
2019/04/010.035589歐元
2019/03/010.037103歐元
2019/02/010.038245歐元
2019/01/020.036125歐元
2018/12/030.037313歐元
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2018/10/010.033944歐元
2018/09/030.035362歐元
2018/08/010.035373歐元
2018/07/020.035928歐元
2018/06/010.039291歐元
2018/05/020.032774歐元
2018/04/030.03947歐元
2018/03/010.038865歐元
2018/02/010.039536歐元
2018/01/020.040223歐元
2017/12/010.039689歐元
2017/11/020.03843歐元
2017/10/020.042769歐元
2017/09/010.03878歐元
2017/08/010.033095歐元
2017/07/030.046205歐元
2017/06/020.039355歐元
2017/05/020.045241歐元
2017/04/030.041287歐元
2017/03/020.044361歐元
2017/02/020.041676歐元
2017/01/020.044048歐元
2016/12/010.05331歐元
2016/11/020.04064歐元
2016/10/030.042351歐元
2016/09/010.041222歐元
2016/08/010.042276歐元
2016/07/010.036278歐元
2016/06/010.049021歐元
2016/05/020.044986歐元
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2016/02/010.044506歐元
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2015/08/030.04296歐元
2015/07/010.049725歐元
2015/06/010.045897歐元
2015/05/040.042735歐元
2015/04/010.047223歐元
2015/03/020.047693歐元
2015/02/020.061804歐元
2015/01/020.052214歐元
2014/12/010.051769歐元
2014/11/030.050882歐元
2014/10/010.050285歐元
2014/09/010.052534歐元
2014/08/010.056471歐元
2014/07/010.050688歐元
2014/06/020.052687歐元
2014/05/020.050224歐元
2014/04/010.055384歐元
2014/03/030.054466歐元
2014/02/030.062322歐元
2014/01/020.054243歐元
2013/12/020.053122歐元
2013/11/040.059007歐元
2013/10/010.06466歐元
2013/09/020.064481歐元
2013/08/010.069181歐元
2013/07/010.051972歐元
2013/06/030.058773歐元
2013/05/020.056877歐元
2013/04/020.065943歐元
2013/03/010.06037歐元
2013/02/010.046584歐元
2013/01/020.071887歐元

基金速覽
 
淨值歐元 9.0743 ▲0.04%
更新日期 2024/04/24
基金組別 歐元高收益債券
組別排名 49 / 66
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/24
年初至今 ▲0.5%
一年 ▲7.98%
三年收益率(年度化) ▲0.93%
五年收益率(年度化) ▲2.58%
累積報酬 ▲60.01%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 X 月配息 歐元 9.07430 ▲0.04

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