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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/24	31.3150	▲0.127	▲0.41	33.4730	29.8260

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/05/31	0.380486	波蘭茲羅提
2022/07/06	0.396744	波蘭茲羅提
2021/07/08	0.425034	波蘭茲羅提
2020/07/08	0.457241	波蘭茲羅提
2019/07/11	0.479346	波蘭茲羅提
2018/07/11	0.486888	波蘭茲羅提
2017/07/07	0.448033	波蘭茲羅提
2016/07/12	0.413104	波蘭茲羅提
2015/07/08	0.428402	波蘭茲羅提
2014/07/08	0.301689	波蘭茲羅提
2013/07/12	0.09736	波蘭茲羅提

基金速覽

淨值波蘭茲羅提 31.3150 ▲0.41%

更新日期	2024/04/24
基金組別	其他債券
組別排名	58 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/24

年初至今	▲3.8%
一年	▼5.22%
三年收益率(年度化)	▼2.62%
五年收益率(年度化)	▼2.28%
累積報酬	▲20.01%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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