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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險

Janus Henderson Flexible Inc A3m HAUD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/24	6.3500	▼0.01	▼0.16	7.0100	6.2000

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	0.024142	澳幣
2024/03/15	0.029267	澳幣
2024/02/15	0.033368	澳幣
2024/01/12	0.027542	澳幣
2023/12/15	0.029418	澳幣
2023/11/15	0.031245	澳幣
2023/10/13	0.028132	澳幣
2023/09/15	0.026392	澳幣
2023/08/15	0.030956	澳幣
2023/07/14	0.022	澳幣
2023/06/15	0.031502	澳幣
2023/05/15	0.028966	澳幣
2023/04/14	0.028416	澳幣
2023/03/15	0.026497	澳幣
2023/02/15	0.03134	澳幣
2023/01/13	0.026853	澳幣
2022/12/15	0.025048	澳幣
2022/11/15	0.023491	澳幣
2022/10/14	0.021462	澳幣
2022/09/15	0.022556	澳幣
2022/08/15	0.018204	澳幣
2022/07/15	0.01916	澳幣
2022/06/15	0.019797	澳幣
2022/05/13	0.019369	澳幣
2022/04/14	0.017277	澳幣
2022/03/15	0.01775	澳幣
2022/02/15	0.018147	澳幣
2022/01/14	0.017063	澳幣
2021/12/15	0.017606	澳幣
2021/11/15	0.015318	澳幣
2021/10/15	0.016334	澳幣
2021/09/15	0.019458	澳幣
2021/08/13	0.017101	澳幣
2021/07/15	0.017846	澳幣
2021/06/15	0.019775	澳幣
2021/05/14	0.019168	澳幣
2021/04/15	0.019807	澳幣
2021/03/15	0.020998	澳幣
2021/02/12	0.01994	澳幣
2021/01/15	0.02246	澳幣
2020/12/15	0.023116	澳幣
2020/11/13	0.020242	澳幣
2020/10/15	0.022121	澳幣
2020/09/15	0.022498	澳幣
2020/08/14	0.022045	澳幣
2020/07/15	0.021264	澳幣
2020/06/15	0.022485	澳幣
2020/05/15	0.02287	澳幣
2020/04/15	0.023298	澳幣
2020/03/13	0.024207	澳幣
2020/02/14	0.024255	澳幣
2020/01/15	0.02591	澳幣
2019/12/13	0.022034	澳幣
2019/11/15	0.024946	澳幣
2019/10/15	0.028122	澳幣
2019/09/13	0.024074	澳幣
2019/08/15	0.025709	澳幣
2019/07/15	0.026354	澳幣
2019/06/14	0.022513	澳幣
2019/05/15	0.026932	澳幣
2019/04/15	0.025847	澳幣
2019/03/15	0.025419	澳幣
2019/02/15	0.026116	澳幣
2019/01/15	0.027095	澳幣
2018/12/14	0.026313	澳幣
2018/11/15	0.027386	澳幣
2018/10/15	0.028606	澳幣
2018/09/14	0.026991	澳幣
2018/08/15	0.028991	澳幣
2018/07/13	0.024671	澳幣
2018/06/15	0.027678	澳幣
2018/05/15	0.02697	澳幣
2018/04/13	0.025162	澳幣
2018/03/15	0.025271	澳幣
2018/02/15	0.028799	澳幣
2018/01/12	0.024609	澳幣
2017/12/15	0.025754	澳幣
2017/11/15	0.030771	澳幣
2017/10/13	0.027411	澳幣
2017/09/15	0.028382	澳幣
2017/08/15	0.030102	澳幣
2017/07/14	0.026741	澳幣
2017/06/15	0.028489	澳幣
2017/05/15	0.031649	澳幣
2017/04/13	0.027613	澳幣
2017/03/15	0.029634	澳幣
2017/02/15	0.02968	澳幣
2017/01/13	0.024693	澳幣
2016/12/15	0.027808	澳幣
2016/11/15	0.030444	澳幣
2016/10/14	0.026254	澳幣
2016/09/15	0.027212	澳幣
2016/08/15	0.029118	澳幣
2016/07/15	0.029597	澳幣
2016/06/15	0.032954	澳幣
2016/05/13	0.033452	澳幣
2016/04/15	0.032426	澳幣
2016/03/15	0.032264	澳幣
2016/02/12	0.031913	澳幣
2016/01/15	0.039135	澳幣
2015/12/15	0.035857	澳幣
2015/11/13	0.036594	澳幣
2015/10/15	0.034245	澳幣
2015/09/15	0.033206	澳幣
2015/08/14	0.031888	澳幣
2015/07/15	0.035087	澳幣
2015/06/15	0.029425	澳幣
2015/05/15	0.037738	澳幣
2015/04/15	0.033788	澳幣
2015/03/13	0.033006	澳幣
2015/02/13	0.037877	澳幣
2015/01/15	0.03655	澳幣
2014/12/15	0.041773	澳幣
2014/11/14	0.041886	澳幣
2014/10/15	0.04287	澳幣
2014/09/15	0.0419	澳幣
2014/08/15	0.042914	澳幣
2014/07/15	0.049303	澳幣
2014/06/13	0.049315	澳幣
2014/05/15	0.046174	澳幣
2014/04/15	0.041435	澳幣
2014/03/14	0.039866	澳幣
2014/02/14	0.04715	澳幣
2014/01/15	0.040453	澳幣
2013/12/13	0.040594	澳幣
2013/11/15	0.040466	澳幣
2013/10/15	0.042122	澳幣
2013/09/13	0.045968	澳幣
2013/08/15	0.045934	澳幣
2013/07/15	0.042717	澳幣
2013/06/14	0.046315	澳幣
2013/05/15	0.038008	澳幣
2013/04/15	0.026568	澳幣

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淨值澳幣 6.3500 ▼0.16%

更新日期	2024/04/24
基金組別	其他債券
組別排名	914 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/24

年初至今	▼3.98%
一年	▼3.76%
三年收益率(年度化)	▼6.17%
五年收益率(年度化)	▼1.98%
累積報酬	▼0.83%

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