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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 V3 月配澳幣避險

Janus Henderson Flexible Inc V3m HAUD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/03/01	6.7400	▲0.03	▲0.45	7.2700	6.3800

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/02/15	0.034269	澳幣
2024/01/12	0.02832	澳幣
2023/12/15	0.030259	澳幣
2023/11/15	0.032134	澳幣
2023/10/13	0.028931	澳幣
2023/09/15	0.027135	澳幣
2023/08/15	0.031836	澳幣
2023/07/14	0.022622	澳幣
2023/06/15	0.032501	澳幣
2023/05/15	0.029841	澳幣
2023/04/14	0.029233	澳幣
2023/03/15	0.027255	澳幣
2023/02/15	0.032209	澳幣
2023/01/13	0.027545	澳幣
2022/12/15	0.025634	澳幣
2022/11/15	0.024146	澳幣
2022/10/14	0.022094	澳幣
2022/09/15	0.023161	澳幣
2022/08/15	0.018729	澳幣
2022/07/15	0.019714	澳幣
2022/06/15	0.020406	澳幣
2022/05/13	0.019927	澳幣
2022/04/14	0.017771	澳幣
2022/03/15	0.018259	澳幣
2022/02/15	0.018641	澳幣
2022/01/14	0.017509	澳幣
2021/12/15	0.01812	澳幣
2021/11/15	0.015754	澳幣
2021/10/15	0.0168	澳幣
2021/09/15	0.020012	澳幣
2021/08/13	0.017581	澳幣
2021/07/15	0.01835	澳幣
2021/06/15	0.020321	澳幣
2021/05/14	0.019696	澳幣
2021/04/15	0.020387	澳幣
2021/03/15	0.021594	澳幣
2021/02/12	0.019901	澳幣
2021/01/15	0.022327	澳幣
2020/12/15	0.023778	澳幣
2020/11/13	0.020817	澳幣
2020/10/15	0.022746	澳幣
2020/09/15	0.023138	澳幣
2020/08/14	0.022732	澳幣
2020/07/15	0.02192	澳幣
2020/06/15	0.021122	澳幣
2020/05/15	0.022187	澳幣
2020/04/15	0.021573	澳幣
2020/03/13	0.016975	澳幣
2020/02/14	0.018294	澳幣
2020/01/15	0.018117	澳幣
2019/12/13	0.013588	澳幣
2019/11/15	0.016428	澳幣
2019/10/15	0.017426	澳幣
2019/09/13	0.017507	澳幣
2019/08/15	0.017353	澳幣
2019/07/15	0.015226	澳幣
2019/06/14	0.014595	澳幣
2019/05/15	0.019152	澳幣
2019/04/15	0.023601	澳幣
2019/03/15	0.02582	澳幣
2019/02/15	0.026526	澳幣
2019/01/15	0.02752	澳幣
2018/12/14	0.026725	澳幣
2018/11/15	0.027814	澳幣
2018/10/15	0.029053	澳幣
2018/09/14	0.02741	澳幣
2018/08/15	0.029439	澳幣
2018/07/13	0.025051	澳幣
2018/06/15	0.028104	澳幣
2018/05/15	0.027387	澳幣
2018/04/13	0.025549	澳幣
2018/03/15	0.02566	澳幣
2018/02/15	0.02924	澳幣
2018/01/12	0.024791	澳幣
2017/12/15	0.02624	澳幣
2017/11/15	0.03164	澳幣
2017/10/13	0.027817	澳幣
2017/09/15	0.029431	澳幣
2017/08/15	0.03148	澳幣
2017/07/14	0.028272	澳幣
2017/06/15	0.030003	澳幣
2017/05/15	0.033283	澳幣
2017/04/13	0.028017	澳幣
2017/03/15	0.030196	澳幣
2017/02/15	0.03015	澳幣
2017/01/13	0.025812	澳幣
2016/12/15	0.028662	澳幣
2016/11/15	0.031455	澳幣
2016/10/14	0.027104	澳幣
2016/09/15	0.027754	澳幣
2016/08/15	0.029754	澳幣
2016/07/15	0.029896	澳幣
2016/06/15	0.033402	澳幣
2016/05/13	0.034539	澳幣
2016/04/15	0.03312	澳幣
2016/03/15	0.032484	澳幣
2016/02/12	0.032278	澳幣
2016/01/15	0.040869	澳幣
2015/12/15	0.036397	澳幣
2015/11/13	0.037478	澳幣
2015/10/15	0.03474	澳幣
2015/09/15	0.033369	澳幣
2015/08/14	0.030892	澳幣
2015/07/15	0.032064	澳幣
2015/06/15	0.030809	澳幣
2015/05/15	0.03846	澳幣
2015/04/15	0.035111	澳幣
2015/03/13	0.032949	澳幣
2015/02/13	0.037761	澳幣
2015/01/15	0.037909	澳幣
2014/12/15	0.042568	澳幣
2014/11/14	0.04122	澳幣
2014/10/15	0.040277	澳幣
2014/09/15	0.042455	澳幣
2014/08/15	0.041923	澳幣
2014/07/15	0.045024	澳幣
2014/06/13	0.045745	澳幣
2014/05/15	0.044157	澳幣
2014/04/15	0.0378	澳幣
2014/03/14	0.039915	澳幣
2014/02/14	0.04692	澳幣
2014/01/15	0.041211	澳幣
2013/12/13	0.041466	澳幣
2013/11/15	0.049416	澳幣
2013/10/15	0.045944	澳幣
2013/09/13	0.045126	澳幣
2013/08/15	0.046675	澳幣
2013/07/15	0.040937	澳幣
2013/06/14	0.046268	澳幣
2013/05/15	0.050406	澳幣
2013/04/15	0.031889	澳幣

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淨值澳幣 6.7400 ▲0.45%

更新日期	2024/03/01
基金組別	其他債券
組別排名	795 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/03/01

年初至今	▼1.7%
一年	▲0.95%
三年收益率(年度化)	▼5.59%
五年收益率(年度化)	▼1.2%
累積報酬	▲3.24%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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