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2020年 11月 24日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 9.2000 ▼0.01 ▼0.11 9.3300 8.2700
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/11/130.020817澳幣
2020/10/150.022746澳幣
2020/09/150.023138澳幣
2020/08/140.022732澳幣
2020/07/150.02192澳幣
2020/06/150.021122澳幣
2020/05/150.022187澳幣
2020/04/150.021573澳幣
2020/03/130.016975澳幣
2020/02/140.018294澳幣
2020/01/150.018117澳幣
2019/12/130.013588澳幣
2019/11/150.016428澳幣
2019/10/150.017426澳幣
2019/09/130.017507澳幣
2019/08/150.017353澳幣
2019/07/150.015226澳幣
2019/06/140.014595澳幣
2019/05/150.019152澳幣
2019/04/150.023601澳幣
2019/03/150.02582澳幣
2019/02/150.026526澳幣
2019/01/150.02752澳幣
2018/12/140.026725澳幣
2018/11/150.027814澳幣
2018/10/150.029053澳幣
2018/09/140.02741澳幣
2018/08/150.029439澳幣
2018/07/130.025051澳幣
2018/06/150.028104澳幣
2018/05/150.027387澳幣
2018/04/130.025549澳幣
2018/03/150.02566澳幣
2018/02/150.02924澳幣
2018/01/120.024791澳幣
2017/12/150.02624澳幣
2017/11/150.03164澳幣
2017/10/130.027817澳幣
2017/09/150.029431澳幣
2017/08/150.03148澳幣
2017/07/140.028272澳幣
2017/06/150.030003澳幣
2017/05/150.033283澳幣
2017/04/130.028017澳幣
2017/03/150.030196澳幣
2017/02/150.03015澳幣
2017/01/130.025812澳幣
2016/12/150.028662澳幣
2016/11/150.031455澳幣
2016/10/140.027104澳幣
2016/09/150.027754澳幣
2016/08/150.029754澳幣
2016/07/150.029896澳幣
2016/06/150.033402澳幣
2016/05/130.034539澳幣
2016/04/150.03312澳幣
2016/03/150.032484澳幣
2016/02/120.032278澳幣
2016/02/110.032278澳幣
2016/01/150.040869澳幣
2015/12/150.036397澳幣
2015/11/130.037478澳幣
2015/10/150.03474澳幣
2015/09/150.033369澳幣
2015/08/140.030892澳幣
2015/07/150.032064澳幣
2015/06/150.030809澳幣
2015/05/150.03846澳幣
2015/04/150.035111澳幣
2015/03/130.032949澳幣
2015/02/130.037761澳幣
2015/01/150.037909澳幣
2014/12/150.042568澳幣
2014/11/140.04122澳幣
2014/10/150.040277澳幣
2014/09/150.042455澳幣
2014/08/150.041923澳幣
2014/07/150.045024澳幣
2014/06/130.045745澳幣
2014/05/150.044157澳幣
2014/04/150.0378澳幣
2014/03/140.039915澳幣
2014/02/140.04692澳幣
2014/01/150.041211澳幣
2013/12/130.041466澳幣
2013/11/150.049416澳幣
2013/10/150.045944澳幣
2013/09/130.045126澳幣
2013/08/150.046675澳幣
2013/07/150.040937澳幣
2013/06/140.046268澳幣
2013/05/150.050406澳幣
2013/04/150.031889澳幣

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淨值澳幣 9.2000 ▼0.11%
更新日期 2020/11/23
基金組別 其他債券
組別排名 60 / 736
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▲7.48%
一年 ▲7.52%
三年收益率(年度化) ▲3.69%
五年收益率(年度化) ▲2.97%
累積報酬 ▲24.93%

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