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|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/24 | 1108.8300 | ▲1.14 | ▲0.1 | 1134.4200 | 1007.2300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/15 | 3.3087 | 美金 |
| 2024/03/15 | 3.2503 | 美金 |
| 2024/02/15 | 3.1968 | 美金 |
| 2024/01/16 | 3.2135 | 美金 |
| 2023/12/15 | 3.1034 | 美金 |
| 2023/11/15 | 2.9535 | 美金 |
| 2023/10/16 | 1.7352 | 美金 |
| 2023/09/15 | 1.7816 | 美金 |
| 2023/08/16 | 1.8054 | 美金 |
| 2023/07/17 | 1.77 | 美金 |
| 2023/06/15 | 1.73 | 美金 |
| 2023/05/15 | 1.75 | 美金 |
| 2023/04/17 | 1.74 | 美金 |
| 2023/03/15 | 1.73 | 美金 |
| 2023/02/15 | 1.76 | 美金 |
| 2023/01/17 | 1.7 | 美金 |
| 2022/12/15 | 1.74 | 美金 |
| 2022/11/15 | 1.67 | 美金 |
| 2022/10/17 | 1.54 | 美金 |
| 2022/09/15 | 1.64 | 美金 |
| 2022/08/16 | 1.69 | 美金 |
| 2022/07/15 | 1.61 | 美金 |
| 2022/06/15 | 1.71 | 美金 |
| 2022/05/16 | 1.72 | 美金 |
| 2022/04/19 | 1.8 | 美金 |
| 2022/03/15 | 1.8 | 美金 |
| 2022/02/15 | 1.85 | 美金 |
| 2022/01/17 | 1.85 | 美金 |
| 2021/12/15 | 1.81 | 美金 |
| 2021/11/15 | 1.85 | 美金 |
| 2021/10/15 | 1.82 | 美金 |
| 2021/09/15 | 1.85 | 美金 |
| 2021/08/16 | 1.83 | 美金 |
| 2021/07/15 | 1.83 | 美金 |
| 2021/06/15 | 1.83 | 美金 |
| 2021/05/17 | 1.81 | 美金 |
| 2021/04/15 | 1.78 | 美金 |
| 2021/03/15 | 1.76 | 美金 |
| 2021/02/16 | 2.33 | 美金 |
| 2021/01/15 | 2.34 | 美金 |
| 2020/12/15 | 2.28 | 美金 |
| 2020/11/16 | 2.12 | 美金 |
| 2020/10/15 | 2.15 | 美金 |
| 2020/09/15 | 2.19 | 美金 |
| 2020/08/17 | 2.14 | 美金 |
| 2020/07/15 | 2.08 | 美金 |
| 2020/06/15 | 2.38 | 美金 |
| 2020/05/15 | 2.31 | 美金 |
| 2020/04/15 | 2.16 | 美金 |
| 2020/03/16 | 2.45 | 美金 |
| 2020/02/17 | 2.57 | 美金 |
| 2020/01/15 | 2.59 | 美金 |
| 2019/12/16 | 3.01 | 美金 |
| 2019/11/15 | 2.94 | 美金 |
| 2019/10/15 | 2.94 | 美金 |
| 2019/09/16 | 3.21 | 美金 |
| 2019/08/16 | 2.96 | 美金 |
| 2019/07/15 | 2.96 | 美金 |
| 2019/06/17 | 3.22 | 美金 |
| 2019/05/15 | 3.33 | 美金 |
| 2019/04/15 | 3.28 | 美金 |
| 2019/03/15 | 3.26 | 美金 |
| 2019/02/15 | 3.23 | 美金 |
| 2019/01/15 | 3.07 | 美金 |
| 2018/12/17 | 2.95 | 美金 |
| 2018/11/15 | 2.95 | 美金 |
| 2018/10/15 | 3.09 | 美金 |
| 2018/09/17 | 3.1 | 美金 |
| 2018/08/16 | 3.1 | 美金 |
| 2018/07/16 | 3.06 | 美金 |
| 2018/06/15 | 2.63 | 美金 |
| 2018/05/15 | 2.63 | 美金 |
| 2018/04/16 | 2.63 | 美金 |
| 2018/03/15 | 2.66 | 美金 |
| 2018/02/15 | 2.73 | 美金 |
| 2018/01/16 | 2.68 | 美金 |
| 2017/12/15 | 2.39 | 美金 |
| 2017/11/15 | 2.38 | 美金 |
| 2017/10/16 | 2.36 | 美金 |
| 2017/09/15 | 2.34 | 美金 |
| 2017/08/16 | 2.33 | 美金 |
| 2017/07/18 | 2.3 | 美金 |
| 2017/06/15 | 2.31 | 美金 |
| 2017/05/15 | 2.28 | 美金 |
| 2017/04/18 | 2.26 | 美金 |
| 2017/03/15 | 2.25 | 美金 |
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| 2016/06/15 | 2.13 | 美金 |
| 2016/05/17 | 2.12 | 美金 |
| 2016/04/15 | 2.12 | 美金 |
| 2016/03/15 | 2.05 | 美金 |
| 2016/02/16 | 2.07 | 美金 |
| 2016/01/15 | 2.13395 | 美金 |
| 2015/12/15 | 2.01 | 美金 |
| 2015/11/16 | 2.02 | 美金 |
| 2015/10/15 | 1.94 | 美金 |
| 2015/09/15 | 1.98 | 美金 |
| 2015/08/17 | 2.07 | 美金 |
| 2015/07/15 | 2.05 | 美金 |
| 2015/06/15 | 2.1 | 美金 |
| 2015/05/15 | 2.1 | 美金 |
| 2015/04/15 | 2.09 | 美金 |
| 2015/03/16 | 2.1 | 美金 |
| 2015/02/18 | 2.05 | 美金 |
| 2015/01/15 | 2.06 | 美金 |
| 2014/12/15 | 2.08 | 美金 |
| 2014/11/17 | 2.06 | 美金 |
| 2014/10/15 | 2.04 | 美金 |
| 2014/09/15 | 2.07 | 美金 |
| 2014/08/18 | 2.04 | 美金 |
| 2014/07/15 | 2.06 | 美金 |
| 2014/06/16 | 2.04 | 美金 |
| 2014/05/15 | 2.01 | 美金 |
| 2014/04/15 | 2.01 | 美金 |
| 2014/03/17 | 2.01 | 美金 |
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