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2020年 11月 28日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/27 15.9400 ▲0.01 ▲0.06 15.9400 8.6900
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/11/160.02888美金
2020/10/150.02888美金
2020/09/150.02888美金
2020/08/170.02888美金
2020/07/150.02888美金
2020/06/150.02888美金
2020/05/150.02888美金
2020/04/150.02888美金
2020/03/160.02888美金
2020/02/170.02888美金
2020/01/150.02888美金
2019/12/160.02888美金
2019/11/150.02888美金
2019/10/150.02888美金
2019/09/160.02888美金
2019/08/160.02888美金
2019/07/150.02888美金
2019/06/170.02888美金
2019/05/150.02888美金
2019/04/150.02888美金
2019/03/150.02888美金
2019/02/150.02888美金
2019/01/150.02888美金
2018/12/170.02888美金
2018/11/150.02888美金
2018/10/150.02888美金
2018/09/170.02888美金
2018/08/160.02888美金
2018/07/160.02888美金
2018/06/150.02888美金
2018/05/150.02888美金
2018/04/160.02888美金
2018/03/150.02888美金
2018/02/150.02888美金
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2017/12/150.02888美金
2017/11/150.02888美金
2017/10/160.02888美金
2017/09/150.02888美金
2017/08/160.02888美金
2017/07/170.02888美金
2017/06/150.02888美金
2017/05/150.02888美金
2017/04/180.02888美金
2017/03/150.02888美金
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2016/12/150.02888美金
2016/11/150.02888美金
2016/10/170.02888美金
2016/09/150.02888美金
2016/08/160.02888美金
2016/07/150.02888美金
2016/06/150.02888美金
2016/05/170.02888美金
2016/04/150.02888美金
2016/03/150.02888美金
2016/02/150.02888美金
2016/01/150.02888美金
2015/12/150.02888美金
2015/11/160.02888美金
2015/10/150.02888美金
2015/09/150.02888美金
2015/08/170.02888美金
2015/07/150.02888美金
2015/06/150.02888美金
2015/05/150.02888美金
2015/04/150.02888美金
2015/03/160.02888美金
2015/02/160.02888美金
2015/01/150.02888美金
2014/12/150.02888美金
2014/11/170.02888美金
2014/10/150.02888美金
2014/09/150.025美金
2014/08/180.025美金
2014/07/150.025美金
2014/06/160.025美金
2014/05/150.025美金
2014/04/150.025美金
2014/03/170.0375美金

基金速覽

 
淨值美金 15.9400 ▲0.06%
更新日期 2020/11/27
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 1 / 190
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/27
年初至今 ▲45.03%
一年 ▲51.45%
三年收益率(年度化) ▲12.28%
五年收益率(年度化) ▲13.84%
累積報酬 ▲98.06%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) 15.94000 ▲0.06

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