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2020年 11月 24日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 14.6700 ▲0.18 ▲1.24 14.6700 8.1300
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/11/160.02893澳幣
2020/10/150.02893澳幣
2020/09/150.02893澳幣
2020/08/170.02893澳幣
2020/07/150.0241澳幣
2020/06/150.0241澳幣
2020/05/150.0241澳幣
2020/04/150.01928澳幣
2020/03/160.01928澳幣
2020/02/170.01928澳幣
2020/01/150.01928澳幣
2019/12/160.01928澳幣
2019/11/150.01928澳幣
2019/10/150.01928澳幣
2019/09/160.0241澳幣
2019/08/160.0241澳幣
2019/07/150.0241澳幣
2019/06/170.0241澳幣
2019/05/150.0241澳幣
2019/04/150.0241澳幣
2019/03/150.02893澳幣
2019/02/150.02893澳幣
2019/01/150.02893澳幣
2018/12/170.02893澳幣
2018/11/150.02893澳幣
2018/10/150.02893澳幣
2018/09/170.03375澳幣
2018/08/160.03375澳幣
2018/07/160.03375澳幣
2018/06/150.03375澳幣
2018/05/150.03375澳幣
2018/04/160.03375澳幣
2018/03/150.03857澳幣
2018/02/150.03857澳幣
2018/01/150.03857澳幣
2017/12/150.03857澳幣
2017/11/150.03857澳幣
2017/10/160.03857澳幣
2017/09/150.03857澳幣
2017/08/160.03857澳幣
2017/07/170.03857澳幣
2017/06/150.03857澳幣
2017/05/150.03857澳幣
2017/04/180.03857澳幣
2017/03/150.04339澳幣
2017/02/150.04339澳幣
2017/01/160.04339澳幣
2016/12/150.04339澳幣
2016/11/150.04339澳幣
2016/10/170.04339澳幣
2016/09/150.04339澳幣
2016/08/160.04339澳幣
2016/07/150.04339澳幣
2016/06/150.04339澳幣
2016/05/170.04821澳幣
2016/04/150.04821澳幣
2016/03/150.04821澳幣
2016/02/150.04821澳幣
2016/01/150.04821澳幣
2015/12/150.04821澳幣
2015/11/160.04821澳幣
2015/10/150.04821澳幣
2015/09/150.04821澳幣
2015/08/170.04821澳幣
2015/07/150.04821澳幣
2015/06/150.04821澳幣
2015/05/150.04821澳幣
2015/04/150.04821澳幣
2015/03/160.05303澳幣
2015/02/160.05303澳幣
2015/01/150.05303澳幣
2014/12/150.05303澳幣
2014/11/170.05303澳幣
2014/10/150.05303澳幣
2014/09/150.0417澳幣
2014/08/180.0417澳幣
2014/07/150.0417澳幣
2014/06/160.0417澳幣
2014/05/150.0417澳幣
2014/04/150.0417澳幣
2014/03/170.0625澳幣

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淨值澳幣 14.6700 ▲1.24%
更新日期 2020/11/23
基金組別 其他行業股票
組別排名 5 / 520
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▲40.65%
一年 ▲48.86%
三年收益率(年度化) ▲10.12%
五年收益率(年度化) ▲12.51%
累積報酬 ▲96.77%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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