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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	1854.0760	▼14.782	▼0.79	1915.1130	1508.2700

除息日	每單位分配金額	幣別
2019/07/11	0.015411	日幣
2018/07/11	0.004981	日幣
2017/07/07	0.012236	日幣
2016/07/12	0.011	日幣
2015/07/08	0.006926	日幣
2014/07/08	0.020555	日幣
2013/07/11	0.034779	日幣
2012/07/03	0.080868	日幣
2011/07/06	0.018742	日幣
2010/07/16	0.015878	日幣
2009/07/17	0.028422	日幣

基金速覽

淨值日幣 1854.0760 ▼0.79%

更新日期	2024/04/25
基金組別	產業股票 - 環境生態
組別排名	16 / 95
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▲7.18%
一年	▲18.92%
三年收益率(年度化)	▲5.7%
五年收益率(年度化)	▲12.76%
累積報酬	--%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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