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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 81.6700 | ▲0.38 | ▲0.47 | 83.8800 | 74.2100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/18 | 0.3938 | 美金 |
2024/02/16 | 0.3972 | 美金 |
2024/01/17 | 0.3957 | 美金 |
2023/12/18 | 0.3827 | 美金 |
2023/11/16 | 0.3768 | 美金 |
2023/10/18 | 0.391 | 美金 |
2023/09/18 | 0.3946 | 美金 |
2023/08/16 | 0.4038 | 美金 |
2023/07/18 | 0.3998 | 美金 |
2023/06/20 | 0.4042 | 美金 |
2023/05/17 | 0.4142 | 美金 |
2023/04/20 | 0.3995 | 美金 |
2023/03/16 | 0.4117 | 美金 |
2023/02/16 | 0.4178 | 美金 |
2023/01/17 | 0.4094 | 美金 |
2022/12/16 | 0.4015 | 美金 |
2022/11/16 | 0.3726 | 美金 |
2022/10/19 | 0.3841 | 美金 |
2022/09/16 | 0.4074 | 美金 |
2022/08/16 | 0.3995 | 美金 |
2022/07/18 | 0.4188 | 美金 |
2022/06/21 | 0.4327 | 美金 |
2022/05/17 | 0.4528 | 美金 |
2022/04/20 | 0.4477 | 美金 |
2022/03/16 | 0.4529 | 美金 |
2022/02/16 | 0.4591 | 美金 |
2022/01/18 | 0.4473 | 美金 |
2021/12/16 | 0.4499 | 美金 |
2021/11/16 | 0.4455 | 美金 |
2021/10/18 | 0.4503 | 美金 |
2021/09/16 | 0.4503 | 美金 |
2021/08/17 | 0.4474 | 美金 |
2021/07/16 | 0.4556 | 美金 |
2021/06/17 | 0.4572 | 美金 |
2021/05/19 | 0.4505 | 美金 |
2021/04/20 | 0.4381 | 美金 |
2021/03/16 | 0.4364 | 美金 |
2021/02/16 | 0.4405 | 美金 |
2021/01/19 | 0.4313 | 美金 |
2020/12/16 | 0.4197 | 美金 |
2020/11/17 | 0.4047 | 美金 |
2020/10/16 | 0.411 | 美金 |
2020/09/16 | 0.4179 | 美金 |
2020/08/18 | 0.4069 | 美金 |
2020/07/16 | 0.4027 | 美金 |
2020/06/17 | 0.3865 | 美金 |
2020/05/19 | 0.385 | 美金 |
2020/04/20 | 0.3754 | 美金 |
2020/03/17 | 0.454 | 美金 |
2020/02/18 | 0.4624 | 美金 |
2020/01/17 | 0.457 | 美金 |
2019/12/17 | 0.4524 | 美金 |
2019/11/18 | 0.445 | 美金 |
2019/10/17 | 0.4448 | 美金 |
2019/09/17 | 0.4366 | 美金 |
2019/08/16 | 0.4533 | 美金 |
2019/07/16 | 0.4495 | 美金 |
2019/06/19 | 0.4427 | 美金 |
2019/05/17 | 0.4499 | 美金 |
2019/04/16 | 0.4468 | 美金 |
2019/03/18 | 0.4408 | 美金 |
2019/02/19 | 0.4277 | 美金 |
2019/01/17 | 0.4332 | 美金 |
2018/12/18 | 0.4431 | 美金 |
2018/11/16 | 0.4486 | 美金 |
2018/10/17 | 0.4613 | 美金 |
2018/09/18 | 0.4615 | 美金 |
2018/08/16 | 0.4556 | 美金 |
2018/07/17 | 0.4494 | 美金 |
2018/06/18 | 0.4535 | 美金 |
2018/05/18 | 0.4609 | 美金 |
2018/04/18 | 0.4632 | 美金 |
2018/03/16 | 0.4705 | 美金 |
2018/02/16 | 0.4898 | 美金 |
2018/01/17 | 0.4826 | 美金 |
2017/12/18 | 0.4795 | 美金 |
2017/11/16 | 0.4826 | 美金 |
2017/10/18 | 0.4829 | 美金 |
2017/09/18 | 0.4817 | 美金 |
2017/08/17 | 0.4807 | 美金 |
2017/07/18 | 0.4834 | 美金 |
2017/06/20 | 0.4777 | 美金 |
2017/05/17 | 0.4691 | 美金 |
2017/04/20 | 0.4678 | 美金 |
2017/03/16 | 0.4603 | 美金 |
2017/02/16 | 0.4533 | 美金 |
2017/01/17 | 0.4335 | 美金 |
2016/12/16 | 0.4623 | 美金 |
2016/11/16 | 0.4623 | 美金 |
2016/10/19 | 0.4736 | 美金 |
2016/09/16 | 0.4775 | 美金 |
2016/08/16 | 0.4791 | 美金 |
2016/07/18 | 0.4703 | 美金 |
2016/06/16 | 0.468 | 美金 |
2016/05/19 | 0.4704 | 美金 |
2016/04/18 | 0.4611 | 美金 |
2016/03/16 | 0.4465 | 美金 |
2016/02/16 | 0.442 | 美金 |
2016/01/19 | 0.4586 | 美金 |
2015/12/16 | 0.4629 | 美金 |
2015/11/17 | 0.4665 | 美金 |
2015/10/16 | 0.4505 | 美金 |
2015/09/16 | 0.4742 | 美金 |
2015/08/18 | 0.4772 | 美金 |
2015/07/16 | 0.4795 | 美金 |
2015/06/17 | 0.4939 | 美金 |
2015/05/20 | 0.493 | 美金 |
2015/04/20 | 0.4842 | 美金 |
2015/03/17 | 0.491 | 美金 |
2015/02/17 | 0.4835 | 美金 |
2015/01/19 | 0.49 | 美金 |
2014/12/16 | 0.4998 | 美金 |
2014/11/18 | 0.4878 | 美金 |
2014/10/17 | 0.5082 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.6700
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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