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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)

Nomura Fds US High Yield Bond TD AUD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	97.1754	▼0.0571	▼0.06	98.5818	90.9178

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.689	澳幣
2024/03/01	0.689	澳幣
2024/02/01	0.689	澳幣
2024/01/02	0.526	澳幣
2023/12/01	0.526	澳幣
2023/11/01	0.526	澳幣
2023/10/02	0.526	澳幣
2023/09/01	0.526	澳幣
2023/08/01	0.526	澳幣
2023/07/03	0.526	澳幣
2023/06/01	0.526	澳幣
2023/05/02	0.526	澳幣
2023/04/03	0.526	澳幣
2023/03/01	0.526	澳幣
2023/02/01	0.526	澳幣
2023/01/03	0.602	澳幣
2022/12/01	0.602	澳幣
2022/11/01	0.602	澳幣
2022/10/03	0.602	澳幣
2022/09/01	0.602	澳幣
2022/08/02	0.602	澳幣
2022/07/01	0.602	澳幣
2022/06/01	0.602	澳幣
2022/05/03	0.602	澳幣
2022/04/01	0.599	澳幣
2022/03/01	0.602	澳幣
2022/02/01	0.602	澳幣
2022/01/04	0.599	澳幣
2021/12/01	0.599	澳幣
2021/11/01	0.599	澳幣
2021/10/01	0.599	澳幣
2021/09/01	0.599	澳幣
2021/08/03	0.599	澳幣
2021/07/01	0.599	澳幣
2021/06/01	0.599	澳幣
2021/05/04	0.599	澳幣
2021/04/01	0.599	澳幣
2021/03/01	0.599	澳幣
2021/02/01	0.599	澳幣
2021/01/04	0.686	澳幣
2020/12/01	0.686	澳幣
2020/11/02	0.686	澳幣
2020/10/01	0.686	澳幣
2020/09/01	0.686	澳幣
2020/08/04	0.686	澳幣
2020/07/01	0.686	澳幣
2020/06/02	0.686	澳幣
2020/05/01	0.686	澳幣
2020/04/01	0.686	澳幣
2020/03/02	0.686	澳幣
2020/02/03	0.686	澳幣
2020/01/02	0.717	澳幣
2019/12/02	0.717	澳幣
2019/11/01	0.717	澳幣
2019/10/01	0.717	澳幣
2019/09/03	0.717	澳幣
2019/08/01	0.717	澳幣
2019/07/01	0.717	澳幣
2019/06/04	0.717	澳幣
2019/05/01	0.717	澳幣
2019/04/01	0.717	澳幣
2019/03/01	0.717	澳幣
2019/02/01	0.717	澳幣
2019/01/02	0.583	澳幣
2018/12/03	0.583	澳幣
2018/11/01	0.583	澳幣
2018/10/01	0.583	澳幣
2018/09/04	0.583	澳幣
2018/08/01	0.583	澳幣
2018/07/02	0.583	澳幣
2018/06/01	0.583	澳幣
2018/05/01	0.583	澳幣
2018/04/03	0.583	澳幣
2018/03/01	0.583	澳幣
2018/02/01	0.583	澳幣
2018/01/02	0.658	澳幣
2017/12/01	0.658	澳幣
2017/11/01	0.658	澳幣
2017/10/02	0.658	澳幣
2017/09/01	0.658	澳幣
2017/08/01	0.658	澳幣
2017/07/03	0.658	澳幣
2017/06/01	0.658	澳幣
2017/05/02	0.658	澳幣
2017/04/03	0.658	澳幣
2017/03/01	0.658	澳幣
2017/02/01	0.595	澳幣
2017/01/03	0.595	澳幣
2016/12/01	0.595	澳幣
2016/11/01	0.595	澳幣
2016/10/03	0.595	澳幣
2016/09/01	0.595	澳幣
2016/08/02	0.595	澳幣
2016/07/01	0.595	澳幣
2016/06/01	0.595	澳幣
2016/05/03	0.595	澳幣
2016/04/01	0.595	澳幣
2016/03/01	0.595	澳幣
2016/02/01	0.595	澳幣
2016/01/04	0.4	澳幣
2015/12/01	0.4	澳幣
2015/11/02	0.4	澳幣
2015/10/01	0.4	澳幣
2015/09/01	0.4	澳幣
2015/08/04	0.541	澳幣
2015/07/01	0.541	澳幣
2015/06/02	0.541	澳幣
2015/05/01	0.541	澳幣
2015/04/01	0.541	澳幣
2015/03/02	0.541	澳幣
2015/02/02	0.541	澳幣
2015/01/02	0.541	澳幣
2014/12/01	0.46	澳幣

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淨值澳幣 97.1754 ▼0.06%

更新日期	2024/04/18
基金組別	美元高收益債券
組別排名	10 / 211
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▲5%
一年	▲12.11%
三年收益率(年度化)	▲6.74%
五年收益率(年度化)	▲5.06%
累積報酬	▲87.05%

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