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瀚亞亞太高股息基金B-美金

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 5.5000 ▲0.02 ▲0.36 5.7700 5.0500
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/010.019美金
2024/03/010.019美金
2024/02/010.019美金
2024/01/080.019美金
2023/12/070.019美金
2023/11/070.019美金
2023/10/110.019美金
2023/09/110.017999美金
2023/08/080.018733美金
2023/07/070.018333美金
2023/06/070.018533美金
2023/05/080.018566美金
2023/04/140.018933美金
2023/03/070.018899美金
2023/02/070.019333美金
2023/01/090.018833美金
2022/12/070.018399美金
2022/11/070.016166美金
2022/10/110.016533美金
2022/09/070.018066美金
2022/08/050.018833美金
2022/07/080.018866美金
2022/06/080.020566美金
2022/05/100.020133美金
2022/04/110.021533美金
2022/03/070.021899美金
2022/02/110.023566美金
2022/01/070.023066美金
2021/12/070.022666美金
2021/11/050.023433美金
2021/10/080.023366美金
2021/09/070.024966美金
2021/08/060.024866美金
2021/07/080.026266美金
2021/06/070.027466美金
2021/05/070.027033美金
2021/04/120.027299美金
2021/03/080.027299美金
2021/02/050.027599美金
2021/01/080.026266美金
2020/12/070.025166美金
2020/11/060.023199美金
2020/10/120.022566美金
2020/09/070.021799美金
2020/08/070.022099美金
2020/07/080.021499美金
2020/06/050.020566美金
2020/05/080.019333美金
2020/04/090.018699美金
2020/03/060.022033美金
2020/02/070.023333美金
2020/01/080.023799美金
2019/12/060.022299美金
2019/11/070.023333美金
2019/10/090.022099美金
2019/09/060.022199美金
2019/08/070.021633美金
2019/06/100.022533美金
2019/05/080.023766美金
2019/04/090.024566美金
2018/12/070.027999美金
2018/11/070.028799美金
2018/10/080.029599美金
2018/09/070.030233美金
2018/08/070.030833美金
2018/07/090.030333美金
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2018/04/120.033666美金
2018/03/070.033899美金
2018/02/070.034233美金
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2017/12/070.032633美金
2017/11/070.033766美金
2017/10/130.033499美金
2017/09/070.032966美金
2017/08/070.033433美金
2017/07/070.031866美金
2017/06/070.032233美金
2017/05/090.031466美金
2017/04/110.031166美金
2017/03/070.030599美金
2017/02/080.030166美金
2017/01/090.029333美金
2016/12/070.0291美金
2016/11/070.029067美金
2016/10/070.0305美金
2016/09/070.0306美金
2016/08/080.0298美金
2016/07/110.0279美金
2016/06/070.0279美金
2016/05/090.027美金
2016/04/110.0276美金
2016/03/070.0269美金
2016/02/160.02525美金
2016/01/080.02585美金
2015/12/070.028133美金
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2015/09/080.027美金
2015/08/070.0308美金
2015/07/080.0321美金
2015/06/050.0336美金
2015/05/080.0343美金
2015/04/100.0525美金
2015/03/060.0333美金
2015/02/060.0334美金
2015/01/090.0328美金
2014/12/050.0166美金

基金速覽
 
淨值美金 5.5000 ▲0.36%
更新日期 2024/04/17
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 60 / 104
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▼0.24%
一年 ▲1.1%
三年收益率(年度化) ▼8.91%
五年收益率(年度化) ▼1.99%
累積報酬 ▼11.68%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 5.50000 ▲0.36

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