MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2020年 10月 28日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 配息記錄

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

瀚亞亞太高股息基金B-美金

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/23 6.8700 ▲0.01 ▲0.15 7.3100 4.8500
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/10/120.022566美金
2020/09/070.021799美金
2020/08/070.022099美金
2020/07/080.021499美金
2020/06/050.020566美金
2020/05/080.019333美金
2020/04/090.018699美金
2020/03/060.022033美金
2020/02/070.023333美金
2020/01/080.023799美金
2019/12/060.022299美金
2019/11/070.023333美金
2019/10/090.022099美金
2019/09/060.022199美金
2019/08/070.021633美金
2019/07/080.023733美金
2019/06/100.022533美金
2019/05/080.023766美金
2019/04/090.024566美金
2018/12/070.027999美金
2018/11/070.028799美金
2018/10/080.029599美金
2018/09/070.030233美金
2018/08/070.030833美金
2018/07/090.030333美金
2018/06/070.033433美金
2018/05/080.032699美金
2018/04/120.033666美金
2018/03/070.033899美金
2018/02/070.034233美金
2018/01/080.034866美金
2017/12/070.032633美金
2017/11/070.033766美金
2017/10/130.033499美金
2017/09/070.032966美金
2017/08/070.033433美金
2017/07/070.031866美金
2017/06/070.032233美金
2017/05/090.031466美金
2017/04/110.031166美金
2017/03/070.030599美金
2017/02/080.030166美金
2017/01/090.029333美金
2016/12/070.0291美金
2016/11/070.029067美金
2016/10/070.0305美金
2016/09/070.0306美金
2016/08/080.0298美金
2016/07/110.0279美金
2016/06/070.0279美金
2016/05/090.027美金
2016/04/110.0276美金
2016/03/070.0269美金
2016/02/160.02525美金
2016/01/080.02585美金
2015/12/070.028133美金
2015/11/060.028867美金
2015/10/080.0284美金
2015/09/080.027美金
2015/08/070.0308美金
2015/07/080.0321美金
2015/06/050.0336美金
2015/05/080.0343美金
2015/04/100.0525美金
2015/03/060.0333美金
2015/02/060.0334美金
2015/01/090.0328美金
2014/12/050.0166美金

基金速覽

 
淨值美金 6.8700 ▲0.15%
更新日期 2020/10/23
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 24 / 91
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/10/23
年初至今 ▼0.09%
一年 ▲5.31%
三年收益率(年度化) ▲3.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.25%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.87000 ▲0.15

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】