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匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)

HSBC China Multi-Asset Income Bal AMUSD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2022/03/14	10.2804	▼0.266	▼2.52	12.4534	10.2804

除息日	每單位分配金額	幣別
2022/03/01	0.019969	美金
2022/02/07	0.020449	美金
2022/01/04	0.020491	美金
2021/12/01	0.023456	美金
2021/11/01	0.025287	美金
2021/10/08	0.025715	美金
2021/09/01	0.027133	美金
2021/08/02	0.026649	美金
2021/07/01	0.0234	美金
2021/06/01	0.025914	美金
2021/05/06	0.026357	美金
2021/04/01	0.024671	美金
2021/03/02	0.025874	美金
2021/02/01	0.028313	美金
2021/01/04	0.027503	美金
2020/12/01	0.026177	美金
2020/11/02	0.026271	美金
2020/10/12	0.025515	美金
2020/09/01	0.025585	美金
2020/08/03	0.024722	美金
2020/07/01	0.023268	美金
2020/06/01	0.022098	美金
2020/05/06	0.022098	美金
2020/04/01	0.02124	美金
2020/03/02	0.023368	美金
2020/02/03	0.023711	美金
2020/01/02	0.023252	美金
2019/12/02	0.022316	美金
2019/11/01	0.022393	美金
2019/10/08	0.022092	美金
2019/09/02	0.021779	美金
2019/08/01	0.022574	美金
2019/07/01	0.022588	美金
2019/06/03	0.02182	美金
2019/05/06	0.02315	美金
2019/04/01	0.023282	美金
2019/03/04	0.022868	美金
2019/02/01	0.02235	美金
2019/01/02	0.021253	美金
2018/12/03	0.021217	美金
2018/11/01	0.021198	美金
2018/10/08	0.022314	美金
2018/09/03	0.022747	美金
2018/08/01	0.023783	美金
2018/07/02	0.024532	美金
2018/06/01	0.026442	美金
2018/05/02	0.026611	美金
2018/04/02	0.026809	美金
2018/03/01	0.02716	美金
2018/02/01	0.027838	美金
2018/01/02	0.026635	美金
2017/12/01	0.025997	美金
2017/11/01	0.026121	美金
2017/10/11	0.025904	美金
2017/09/01	0.02604	美金
2017/08/01	0.025429	美金
2017/07/03	0.025067	美金
2017/06/01	0.025393	美金
2017/05/02	0.025047	美金
2017/04/05	0.024988	美金
2017/03/01	0.024173	美金
2017/02/03	0.023692	美金
2017/01/03	0.02299	美金
2016/12/01	0.023666	美金
2016/11/01	0.023494	美金
2016/10/11	0.023974	美金
2016/09/01	0.024141	美金
2016/08/01	0.024071	美金
2016/07/04	0.023578	美金
2016/06/01	0.023909	美金
2016/05/03	0.024784	美金
2016/04/01	0.026709	美金
2016/03/01	0.026161	美金
2016/02/01	0.025056	美金
2016/01/04	0.028224	美金
2015/12/01	0.028806	美金
2015/11/02	0.029668	美金
2015/10/08	0.027671	美金
2015/09/01	0.022395	美金
2015/08/03	0.016788	美金
2015/07/02	0.015816	美金
2015/06/01	0.022544	美金
2015/05/04	0.044187	美金

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淨值美金 10.2804 ▼2.52%

更新日期	2022/03/14
基金組別	大中華股債混合
組別排名	46 / 59
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2022/03/14

年初至今	▼11.72%
一年	▼13.03%
三年收益率(年度化)	▲4.46%
五年收益率(年度化)	▲4.36%
累積報酬	▲25.26%

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