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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/24	202.5500	▲0.44	▲0.22	209.2100	170.3000

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/23	0.15	歐元
2024/03/21	0.15	歐元
2024/02/21	0.15	歐元
2024/01/23	0.15	歐元
2023/12/21	0.15	歐元
2023/11/21	0.15	歐元
2023/10/23	0.15	歐元
2023/09/21	0.15	歐元
2023/08/22	0.15	歐元
2023/07/21	0.15	歐元
2023/06/21	0.15	歐元
2023/05/23	0.15	歐元
2023/04/21	0.15	歐元
2023/03/21	0.15	歐元
2023/02/21	0.15	歐元
2023/01/23	0.15	歐元
2022/12/21	0.15	歐元
2022/11/22	0.15	歐元
2022/10/21	0.15	歐元
2022/09/21	0.15	歐元
2022/08/23	0.15	歐元
2022/07/21	0.15	歐元
2022/06/21	0.15	歐元
2022/05/23	0.15	歐元
2022/04/21	0.15	歐元
2022/03/22	0.15	歐元
2022/02/22	0.15	歐元
2022/01/21	0.15	歐元
2021/12/21	0.15	歐元
2021/11/23	0.15	歐元
2021/10/21	0.15	歐元
2021/09/21	0.15	歐元
2021/08/23	0.15	歐元
2021/07/21	0.15	歐元
2021/06/22	0.15	歐元
2021/05/21	0.15	歐元
2021/04/21	0.15	歐元
2021/03/23	0.15	歐元
2021/02/22	0.15	歐元
2021/01/21	0.15	歐元
2020/12/22	0.15	歐元
2020/11/23	0.15	歐元
2020/10/21	0.2	歐元
2020/09/22	0.2	歐元
2020/08/21	0.2	歐元
2020/07/21	0.2	歐元
2020/06/24	0.2	歐元
2020/05/22	0.2	歐元
2020/04/21	0.2	歐元
2020/03/23	0.2	歐元
2020/02/21	0.2	歐元
2020/01/21	0.2	歐元
2019/12/23	0.2	歐元
2019/11/21	0.2	歐元
2019/10/22	0.2	歐元
2019/09/23	0.2	歐元
2019/08/20	0.2	歐元
2019/07/22	0.2	歐元
2019/06/20	0.2	歐元
2019/05/20	0.2	歐元
2019/04/23	0.2	歐元
2019/03/20	0.2	歐元
2019/02/20	0.2	歐元
2019/01/22	0.2	歐元
2018/12/20	0.2	歐元
2018/11/20	0.2	歐元
2018/10/22	0.33	歐元
2018/09/20	0.33	歐元
2018/08/20	0.33	歐元
2018/07/20	0.33	歐元
2018/06/20	0.33	歐元
2018/05/22	0.33	歐元
2018/04/20	0.33	歐元
2018/03/20	0.33	歐元
2018/02/20	0.33	歐元
2018/01/22	0.33	歐元
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2017/11/20	0.33	歐元
2017/10/20	0.33	歐元
2017/09/20	0.33	歐元
2017/08/21	0.33	歐元
2017/07/20	0.33	歐元
2017/06/20	0.35	歐元
2017/05/22	0.35	歐元
2017/04/20	0.36	歐元
2017/03/20	0.36	歐元
2017/02/21	0.36	歐元
2017/01/20	0.36	歐元
2016/12/20	0.37	歐元
2016/11/21	0.37	歐元
2016/10/19	0.4	歐元
2016/09/19	0.39	歐元
2016/08/19	0.39	歐元
2016/07/19	0.4	歐元
2016/06/17	0.39	歐元
2016/05/19	0.39	歐元
2016/04/19	0.39	歐元
2016/03/18	0.39	歐元

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淨值歐元 202.5500 ▲0.22%

更新日期	2024/04/24
基金組別	全球大型均衡型股票
組別排名	119 / 303
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/24

年初至今	▲4.9%
一年	▲17.81%
三年收益率(年度化)	▲8.92%
五年收益率(年度化)	▲8.95%
累積報酬	▲106.31%

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