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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 8.5927 | ▼0.0255 | ▼0.3 | 8.8157 | 7.7646 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/02 | 0.0161 | 新台幣 |
2024/03/01 | 0.0161 | 新台幣 |
2024/02/01 | 0.0161 | 新台幣 |
2024/01/02 | 0.0164 | 新台幣 |
2023/12/01 | 0.0164 | 新台幣 |
2023/11/01 | 0.0164 | 新台幣 |
2023/10/02 | 0.0156 | 新台幣 |
2023/09/01 | 0.0156 | 新台幣 |
2023/08/01 | 0.0156 | 新台幣 |
2023/07/03 | 0.0154 | 新台幣 |
2023/06/01 | 0.0154 | 新台幣 |
2023/05/02 | 0.0154 | 新台幣 |
2023/04/06 | 0.0158 | 新台幣 |
2023/03/01 | 0.0158 | 新台幣 |
2023/02/01 | 0.0158 | 新台幣 |
2023/01/03 | 0.0155 | 新台幣 |
2022/12/01 | 0.0155 | 新台幣 |
2022/11/01 | 0.0155 | 新台幣 |
2022/10/03 | 0.0158 | 新台幣 |
2022/09/01 | 0.0158 | 新台幣 |
2022/08/01 | 0.0158 | 新台幣 |
2022/07/01 | 0.0157 | 新台幣 |
2022/06/01 | 0.0157 | 新台幣 |
2022/05/03 | 0.0157 | 新台幣 |
2022/04/01 | 0.0161 | 新台幣 |
2022/03/01 | 0.0158 | 新台幣 |
2022/02/07 | 0.0159 | 新台幣 |
2022/01/04 | 0.0182 | 新台幣 |
2021/12/01 | 0.0179 | 新台幣 |
2021/11/01 | 0.0182 | 新台幣 |
2021/10/01 | 0.0213 | 新台幣 |
2021/09/01 | 0.022 | 新台幣 |
2021/08/02 | 0.0219 | 新台幣 |
2021/07/01 | 0.0218 | 新台幣 |
2021/06/01 | 0.0215 | 新台幣 |
2021/05/03 | 0.0215 | 新台幣 |
2021/04/01 | 0.0215 | 新台幣 |
2021/03/02 | 0.0211 | 新台幣 |
2021/02/01 | 0.0212 | 新台幣 |
2021/01/04 | 0.0215 | 新台幣 |
2020/12/01 | 0.0215 | 新台幣 |
2020/11/02 | 0.0205 | 新台幣 |
2020/10/05 | 0.021 | 新台幣 |
2020/09/01 | 0.0216 | 新台幣 |
2020/08/03 | 0.0234 | 新台幣 |
2020/07/01 | 0.021 | 新台幣 |
2020/06/01 | 0.0238 | 新台幣 |
2020/05/04 | 0.0214 | 新台幣 |
2020/04/01 | 0.0224 | 新台幣 |
2020/03/02 | 0.0244 | 新台幣 |
2020/02/03 | 0.025 | 新台幣 |
2020/01/15 | 0.0266 | 新台幣 |
2019/12/18 | 0.0267 | 新台幣 |
2019/11/19 | 0.0304 | 新台幣 |
2019/10/18 | 0.0269 | 新台幣 |
2019/09/19 | 0.0272 | 新台幣 |
2019/08/19 | 0.0238 | 新台幣 |
2019/07/17 | 0.0232 | 新台幣 |
2019/06/19 | 0.023 | 新台幣 |
2019/05/20 | 0.023 | 新台幣 |
2019/04/22 | 0.0303 | 新台幣 |
2019/03/20 | 0.0301 | 新台幣 |
2019/02/19 | 0.0299 | 新台幣 |
2019/01/18 | 0.029 | 新台幣 |
2018/12/19 | 0.0299 | 新台幣 |
2018/11/19 | 0.03 | 新台幣 |
2018/10/18 | 0.0306 | 新台幣 |
2018/09/18 | 0.0309 | 新台幣 |
2018/08/17 | 0.0304 | 新台幣 |
2018/07/18 | 0.0305 | 新台幣 |
2018/06/20 | 0.0306 | 新台幣 |
2018/05/18 | 0.0302 | 新台幣 |
2018/04/19 | 0.03 | 新台幣 |
2018/03/19 | 0.0304 | 新台幣 |
2018/02/12 | 0.0311 | 新台幣 |
2018/01/18 | 0.0315 | 新台幣 |
2017/12/19 | 0.0314 | 新台幣 |
2017/11/17 | 0.0315 | 新台幣 |
2017/10/20 | 0.0316 | 新台幣 |
2017/09/19 | 0.0315 | 新台幣 |
2017/08/17 | 0.032 | 新台幣 |
2017/07/19 | 0.031 | 新台幣 |
2017/06/16 | 0.029 | 新台幣 |
2017/05/18 | 0.0287 | 新台幣 |
2017/04/19 | 0.0288 | 新台幣 |
2017/03/17 | 0.0289 | 新台幣 |
2017/02/16 | 0.0287 | 新台幣 |
2017/01/17 | 0.0289 | 新台幣 |
2016/12/19 | 0.0288 | 新台幣 |
2016/11/17 | 0.0288 | 新台幣 |
2016/10/20 | 0.0346 | 新台幣 |
2016/09/20 | 0.0539 | 新台幣 |
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