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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 9.0107 | ▼0.0026 | ▼0.03 | 9.3109 | 8.1321 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/02 | 0.0173 | 美金 |
2024/03/01 | 0.0173 | 美金 |
2024/02/01 | 0.0173 | 美金 |
2024/01/02 | 0.0173 | 美金 |
2023/12/01 | 0.0173 | 美金 |
2023/11/01 | 0.0173 | 美金 |
2023/10/02 | 0.0169 | 美金 |
2023/09/01 | 0.0169 | 美金 |
2023/08/01 | 0.0169 | 美金 |
2023/07/03 | 0.0167 | 美金 |
2023/06/01 | 0.0167 | 美金 |
2023/05/02 | 0.0167 | 美金 |
2023/04/06 | 0.0169 | 美金 |
2023/03/01 | 0.0169 | 美金 |
2023/02/01 | 0.0169 | 美金 |
2023/01/03 | 0.0169 | 美金 |
2022/12/01 | 0.0169 | 美金 |
2022/11/01 | 0.0169 | 美金 |
2022/10/03 | 0.0178 | 美金 |
2022/09/01 | 0.0178 | 美金 |
2022/08/01 | 0.0178 | 美金 |
2022/07/01 | 0.0182 | 美金 |
2022/06/01 | 0.0182 | 美金 |
2022/05/03 | 0.0182 | 美金 |
2022/04/01 | 0.0184 | 美金 |
2022/03/01 | 0.0183 | 美金 |
2022/02/07 | 0.0186 | 美金 |
2022/01/04 | 0.0214 | 美金 |
2021/12/01 | 0.0209 | 美金 |
2021/11/01 | 0.0212 | 美金 |
2021/10/01 | 0.0249 | 美金 |
2021/09/01 | 0.0257 | 美金 |
2021/08/02 | 0.0254 | 美金 |
2021/07/01 | 0.0254 | 美金 |
2021/06/01 | 0.0253 | 美金 |
2021/05/03 | 0.025 | 美金 |
2021/04/01 | 0.0245 | 美金 |
2021/03/02 | 0.0243 | 美金 |
2021/02/01 | 0.0242 | 美金 |
2021/01/04 | 0.0246 | 美金 |
2020/12/01 | 0.0243 | 美金 |
2020/11/02 | 0.0231 | 美金 |
2020/10/05 | 0.0235 | 美金 |
2020/09/01 | 0.0237 | 美金 |
2020/08/03 | 0.0214 | 美金 |
2020/07/01 | 0.0229 | 美金 |
2020/06/01 | 0.022 | 美金 |
2020/05/04 | 0.0233 | 美金 |
2020/04/01 | 0.0208 | 美金 |
2020/03/02 | 0.0262 | 美金 |
2020/02/03 | 0.0268 | 美金 |
2020/01/15 | 0.0287 | 美金 |
2019/12/18 | 0.0284 | 美金 |
2019/11/19 | 0.0325 | 美金 |
2019/10/18 | 0.0282 | 美金 |
2019/09/19 | 0.0281 | 美金 |
2019/08/19 | 0.0249 | 美金 |
2019/07/17 | 0.0242 | 美金 |
2019/06/19 | 0.0237 | 美金 |
2019/05/20 | 0.0241 | 美金 |
2019/04/22 | 0.0319 | 美金 |
2019/03/20 | 0.0318 | 美金 |
2019/02/19 | 0.0316 | 美金 |
2019/01/18 | 0.0307 | 美金 |
2018/12/19 | 0.031 | 美金 |
2018/11/19 | 0.0314 | 美金 |
2018/10/18 | 0.0328 | 美金 |
2018/09/18 | 0.0326 | 美金 |
2018/08/17 | 0.032 | 美金 |
2018/07/18 | 0.0325 | 美金 |
2018/06/20 | 0.0325 | 美金 |
2018/05/18 | 0.0332 | 美金 |
2018/04/19 | 0.0333 | 美金 |
2018/03/19 | 0.0338 | 美金 |
2018/02/12 | 0.0346 | 美金 |
2018/01/18 | 0.025 | 美金 |
2017/12/19 | 0.034 | 美金 |
2017/11/17 | 0.0338 | 美金 |
2017/10/20 | 0.034 | 美金 |
2017/09/19 | 0.0339 | 美金 |
2017/08/17 | 0.034 | 美金 |
2017/07/19 | 0.0339 | 美金 |
2017/06/16 | 0.029 | 美金 |
2017/05/18 | 0.0289 | 美金 |
2017/04/19 | 0.0289 | 美金 |
2017/03/17 | 0.0291 | 美金 |
2017/02/16 | 0.0287 | 美金 |
2017/01/17 | 0.029 | 美金 |
2016/12/19 | 0.0288 | 美金 |
2016/11/17 | 0.0296 | 美金 |
2016/10/20 | 0.0386 | 美金 |
2016/09/21 | 0.0741 | 美金 |
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