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| 2024/04/19 | 9.2910 | ▼0.0018 | ▼0.02 | 9.8423 | 8.9086 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/02 | 0.076936 | 南非幣 |
| 2024/03/01 | 0.0762368 | 南非幣 |
| 2024/02/01 | 0.0776944 | 南非幣 |
| 2024/01/02 | 0.0784792 | 南非幣 |
| 2023/12/01 | 0.0752944 | 南非幣 |
| 2023/11/01 | 0.072088 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 0.0734512 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 0.0756688 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 0.0764488 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 0.0523127 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 0.0527527 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 0.0532681 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 0.053207 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 0.053906 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 0.0543994 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 0.0542927 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 0.0543581 | 南非幣 |
| 2022/11/01 | 0.0539291 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 0.0539154 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 0.0539033 | 南非幣 |
| 2022/08/02 | 0.0536844 | 南非幣 |
| 2022/07/01 | 0.0554917 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 0.0560767 | 南非幣 |
| 2022/05/03 | 0.0568625 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 0.0567016 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 0.0565498 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 0.0571261 | 南非幣 |
| 2022/01/04 | 0.0575321 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 0.0578089 | 南非幣 |
| 2021/11/01 | 0.0579827 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 0.0580458 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 0.0584286 | 南非幣 |
| 2021/08/03 | 0.0588711 | 南非幣 |
| 2021/07/01 | 0.0587182 | 南非幣 |
| 2021/06/01 | 0.0592047 | 南非幣 |
| 2021/05/04 | 0.0589076 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 0.0589065 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 0.0591092 | 南非幣 |
| 2021/02/01 | 0.0590947 | 南非幣 |
| 2021/01/04 | 0.0598157 | 南非幣 |
| 2020/12/01 | 0.0595343 | 南非幣 |
| 2020/11/02 | 0.0586848 | 南非幣 |
| 2020/10/01 | 0.06128 | 南非幣 |
| 2020/09/01 | 0.0616634 | 南非幣 |
| 2020/08/04 | 0.0617761 | 南非幣 |
| 2020/07/01 | 0.0751512 | 南非幣 |
| 2020/06/02 | 0.0747318 | 南非幣 |
| 2020/05/01 | 0.0737017 | 南非幣 |
| 2020/04/01 | 0.0725086 | 南非幣 |
| 2020/03/02 | 0.0734068 | 南非幣 |
| 2020/02/03 | 0.0716541 | 南非幣 |
| 2020/01/02 | 0.072392 | 南非幣 |
| 2019/12/02 | 0.072826 | 南非幣 |
| 2019/11/01 | 0.0735599 | 南非幣 |
| 2019/10/01 | 0.0731166 | 南非幣 |
| 2019/09/02 | 0.0738944 | 南非幣 |
| 2019/08/01 | 0.0725631 | 南非幣 |
| 2019/07/01 | 0.0723851 | 南非幣 |
| 2019/06/04 | 0.071036 | 南非幣 |
| 2019/05/01 | 0.0698674 | 南非幣 |
| 2019/04/01 | 0.0701952 | 南非幣 |
| 2019/03/01 | 0.0695315 | 南非幣 |
| 2019/02/01 | 0.0698459 | 南非幣 |
| 2019/01/02 | 0.0694398 | 南非幣 |
| 2018/12/03 | 0.0736149 | 南非幣 |
| 2018/11/01 | 0.0736876 | 南非幣 |
| 2018/10/01 | 0.0746467 | 南非幣 |
| 2018/09/04 | 0.0757734 | 南非幣 |
| 2018/08/01 | 0.0750324 | 南非幣 |
| 2018/07/02 | 0.0766608 | 南非幣 |
| 2018/06/01 | 0.0771334 | 南非幣 |
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| 2018/03/01 | 0.0789183 | 南非幣 |
| 2018/02/01 | 0.0887691 | 南非幣 |
| 2018/01/02 | 0.0904878 | 南非幣 |
| 2017/12/01 | 0.091223 | 南非幣 |
| 2017/11/01 | 0.0913211 | 南非幣 |
| 2017/10/02 | 0.0919563 | 南非幣 |
| 2017/09/01 | 0.0930173 | 南非幣 |
| 2017/08/01 | 0.0923953 | 南非幣 |
| 2017/07/03 | 0.0926834 | 南非幣 |
| 2017/06/01 | 0.095227 | 南非幣 |
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