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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/27 9.5759 ▼0.015 ▼0.16 10.1736 9.5759
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/06/010.0560767南非幣
2022/05/030.0568625南非幣
2022/04/010.0567016南非幣
2022/03/010.0565498南非幣
2022/02/010.0571261南非幣
2022/01/040.0575321南非幣
2021/12/010.0578089南非幣
2021/11/010.0579827南非幣
2021/10/010.0580458南非幣
2021/09/010.0584286南非幣
2021/08/030.0588711南非幣
2021/07/010.0587182南非幣
2021/06/010.0592047南非幣
2021/05/040.0589076南非幣
2021/03/010.0591092南非幣
2021/02/010.0590947南非幣
2021/01/040.0598157南非幣
2020/12/010.0595343南非幣
2020/11/020.0586848南非幣
2020/10/010.06128南非幣
2020/09/010.0616634南非幣
2020/08/040.0617761南非幣
2020/07/010.0751512南非幣
2020/06/020.0747318南非幣
2020/05/010.0737017南非幣
2020/04/010.0725086南非幣
2020/03/020.0734068南非幣
2020/02/030.0716541南非幣
2020/01/020.072392南非幣
2019/12/020.072826南非幣
2019/11/010.0735599南非幣
2019/10/010.0731166南非幣
2019/09/020.0738944南非幣
2019/08/010.0725631南非幣
2019/07/010.0723851南非幣
2019/06/040.071036南非幣
2019/05/010.0698674南非幣
2019/04/010.0701952南非幣
2019/03/010.0695315南非幣
2019/02/010.0698459南非幣
2019/01/020.0694398南非幣
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2018/11/010.0736876南非幣
2018/10/010.0746467南非幣
2018/09/040.0757734南非幣
2018/08/010.0750324南非幣
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2018/06/010.0771334南非幣
2018/05/010.0782567南非幣
2018/04/030.0795058南非幣
2018/03/010.0789183南非幣
2018/01/020.0904878南非幣
2017/12/010.091223南非幣
2017/11/010.0913211南非幣
2017/10/020.0919563南非幣
2017/09/010.0930173南非幣
2017/08/010.0923953南非幣
2017/06/010.095227南非幣
2017/05/020.0947814南非幣
2017/04/030.0943721南非幣

基金速覽

 
淨值南非幣 9.5759 ▼0.16%
更新日期 2022/06/27
基金組別 其他債券
組別排名 19 / 831
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/06/27
年初至今 ▼0.18%
一年 ▲1.34%
三年收益率(年度化) ▲8.88%
五年收益率(年度化) ▲7.84%
累積報酬 ▲52.64%

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