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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/03/05 | 8.7030 | ▼0.08 | ▼0.91 | 9.3590 | 7.0800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2021/02/26 | 0.035801 | 美金 |
2021/01/28 | 0.034814 | 美金 |
2020/12/30 | 0.034854 | 美金 |
2020/11/25 | 0.037909 | 美金 |
2020/10/28 | 0.037987 | 美金 |
2020/09/29 | 0.043555 | 美金 |
2020/08/28 | 0.045346 | 美金 |
2020/07/30 | 0.04692 | 美金 |
2020/06/30 | 0.047727 | 美金 |
2020/05/29 | 0.056197 | 美金 |
2020/04/28 | 0.03893 | 美金 |
2020/03/27 | 0.048183 | 美金 |
2020/02/28 | 0.049707 | 美金 |
2020/01/23 | 0.048656 | 美金 |
2019/12/20 | 0.050772 | 美金 |
2019/11/27 | 0.049321 | 美金 |
2019/10/31 | 0.048462 | 美金 |
2019/09/27 | 0.049875 | 美金 |
2019/08/29 | 0.045209 | 美金 |
2019/07/31 | 0.046614 | 美金 |
2019/06/28 | 0.055533 | 美金 |
2019/05/29 | 0.053831 | 美金 |
2019/04/24 | 0.051664 | 美金 |
2019/03/29 | 0.049303 | 美金 |
2019/02/28 | 0.051286 | 美金 |
2019/01/31 | 0.054909 | 美金 |
2018/12/28 | 0.055012 | 美金 |
2018/11/30 | 0.054662 | 美金 |
2018/10/31 | 0.052378 | 美金 |
2018/09/28 | 0.053536 | 美金 |
2018/08/29 | 0.051543 | 美金 |
2018/07/26 | 0.054985 | 美金 |
2018/06/29 | 0.053047 | 美金 |
2018/05/25 | 0.051299 | 美金 |
2018/04/27 | 0.049131 | 美金 |
2018/03/28 | 0.049059 | 美金 |
2018/02/28 | 0.044519 | 美金 |
2018/01/30 | 0.037052 | 美金 |
2017/12/28 | 0.042248 | 美金 |
2017/11/30 | 0.041364 | 美金 |
2017/10/31 | 0.038847 | 美金 |
2017/09/29 | 0.037801 | 美金 |
2017/08/31 | 0.041504 | 美金 |
2017/07/28 | 0.041907 | 美金 |
2017/06/30 | 0.040264 | 美金 |
2017/05/24 | 0.040883 | 美金 |
2017/04/28 | 0.048629 | 美金 |
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淨值美金
8.7030
▼0.91%
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資料日期:2021/03/05 |
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