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2021年 01月 17日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 9.0160 ▼0.019 ▼0.21 9.6110 7.0800
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/12/300.034854美金
2020/11/250.037909美金
2020/10/280.037987美金
2020/09/290.043555美金
2020/08/280.045346美金
2020/07/300.04692美金
2020/06/300.047727美金
2020/05/290.056197美金
2020/04/280.03893美金
2020/03/270.048183美金
2020/02/280.049707美金
2020/01/230.048656美金
2019/12/200.050772美金
2019/11/270.049321美金
2019/10/310.048462美金
2019/09/270.049875美金
2019/08/290.045209美金
2019/07/310.046614美金
2019/06/280.055533美金
2019/05/290.053831美金
2019/04/240.051664美金
2019/03/290.049303美金
2019/03/110.06656美金
2019/02/280.051286美金
2019/01/310.054909美金
2018/12/280.055012美金
2018/11/300.054662美金
2018/10/310.052378美金
2018/09/280.053536美金
2018/08/290.051543美金
2018/07/260.054985美金
2018/06/290.053047美金
2018/05/250.051299美金
2018/04/270.049131美金
2018/03/280.049059美金
2018/02/280.044519美金
2018/01/300.037052美金
2017/12/280.042248美金
2017/11/300.041364美金
2017/10/310.038847美金
2017/09/290.037801美金
2017/08/310.041504美金
2017/07/280.041907美金
2017/06/300.040264美金
2017/05/240.040883美金
2017/04/280.048629美金

基金速覽

 
淨值美金 9.0160 ▼0.21%
更新日期 2021/01/15
基金組別 新興市場債券
組別排名 325 / 488
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▼1.55%
一年 ▲1.8%
三年收益率(年度化) ▲2.58%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.33%

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金IM2 9.01600 ▼0.21

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