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2020年 08月 07日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/05 8.4900 ▲0.03 ▲0.35 9.6000 7.2200
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/07/080.046美金
2020/06/080.046美金
2020/05/080.046美金
2020/04/080.046美金
2020/03/090.046美金
2020/02/100.046美金
2020/01/090.046美金
2019/12/090.046美金
2019/11/080.046美金
2019/10/080.046美金
2019/09/090.047美金
2019/08/080.047美金
2019/07/080.047美金
2019/06/100.047美金
2019/05/080.047美金
2019/04/080.047美金
2019/03/080.047美金
2019/02/080.047美金
2019/01/090.047美金
2018/12/100.038美金
2018/11/080.038美金
2018/10/080.038美金
2018/09/100.038美金
2018/08/080.038美金
2018/07/090.038美金
2018/06/080.039美金
2018/05/080.039美金
2018/04/090.039美金
2018/03/080.039美金
2018/02/080.039美金
2018/01/090.039美金
2017/12/080.039美金
2017/11/080.039美金
2017/10/090.039美金
2017/09/080.039美金
2017/08/080.039美金
2017/07/100.039美金
2017/06/080.039美金
2017/05/080.009美金

基金速覽

 
淨值美金 8.4900 ▲0.35%
更新日期 2020/08/05
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 110 / 153
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/05
年初至今 ▼7.92%
一年 ▼3.3%
三年收益率(年度化) ▼0.81%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.71%

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