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2020年 07月 04日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 39.9565 ▼0.0362 ▼0.09 42.2258 39.9565
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/04/220.268新台幣
2020/01/300.255新台幣
2019/10/220.129新台幣
2019/07/180.071新台幣
2019/05/020.385新台幣
2019/01/240.183新台幣
2018/10/300.176新台幣
2018/07/260.171新台幣
2018/05/030.142新台幣
2018/01/300.138新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 39.9565 ▼0.09%
更新日期 2020/07/02
基金組別 美元政府債券
組別排名 29 / 39
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▲1.07%
一年 ▼1.7%
三年收益率(年度化) ▲1.25%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4.74%

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