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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 105.4000 ▼0.02 ▼0.02 107.8100 98.1500
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.732南非幣
2024/03/080.731南非幣
2024/02/080.73南非幣
2024/01/090.727南非幣
2023/12/080.727南非幣
2023/11/080.725南非幣
2023/10/090.723南非幣
2023/09/080.721南非幣
2023/08/080.719南非幣
2023/07/100.718南非幣
2023/06/080.715南非幣
2023/05/080.713南非幣
2023/04/110.712南非幣
2023/03/080.71南非幣
2023/02/080.709南非幣
2023/01/090.707南非幣
2022/12/080.684南非幣
2022/11/080.683南非幣
2022/10/100.682南非幣
2022/09/080.683南非幣
2022/08/080.682南非幣
2022/07/080.682南非幣
2022/06/080.678南非幣
2022/05/090.678南非幣
2022/04/080.678南非幣
2022/03/080.675南非幣
2022/02/080.621南非幣
2022/01/100.567南非幣
2021/12/080.563南非幣
2021/11/080.561南非幣
2021/10/080.558南非幣
2021/09/080.556南非幣
2021/08/090.554南非幣
2021/07/080.552南非幣
2021/06/080.55南非幣
2021/05/100.548南非幣
2021/04/090.546南非幣
2021/03/080.543南非幣
2021/02/080.542南非幣
2021/01/110.539南非幣
2020/12/080.537南非幣
2020/11/090.538南非幣
2020/10/080.535南非幣
2020/09/080.534南非幣
2020/08/100.532南非幣
2020/07/080.531南非幣
2020/06/080.53南非幣
2020/05/080.529南非幣
2020/04/080.525南非幣
2020/03/090.531南非幣
2020/02/100.53南非幣
2020/01/090.528南非幣
2019/12/090.526南非幣
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2017/10/090.391南非幣
2017/09/080.389南非幣
2017/08/080.388南非幣
2017/07/100.086南非幣

基金速覽
 
淨值南非幣 105.4000 ▼0.02%
更新日期 2024/04/24
基金組別 其他股債混合
組別排名 92 / 230
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/24
年初至今 ▲1.45%
一年 ▲6.22%
三年收益率(年度化) ▲5.05%
五年收益率(年度化) ▲6.71%
累積報酬 ▲61.95%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 105.40000 ▼0.02

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