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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 9.3447 | ▲0.0215 | ▲0.23 | 9.7225 | 7.1653 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/09 | 0.0369 | 美金 |
2024/03/07 | 0.0371 | 美金 |
2024/02/16 | 0.0349 | 美金 |
2024/01/08 | 0.0303 | 美金 |
2023/12/07 | 0.0297 | 美金 |
2023/11/07 | 0.0289 | 美金 |
2023/10/06 | 0.0294 | 美金 |
2023/09/07 | 0.0306 | 美金 |
2023/08/08 | 0.0306 | 美金 |
2023/07/10 | 0.03 | 美金 |
2023/06/07 | 0.0295 | 美金 |
2023/05/08 | 0.0275 | 美金 |
2023/04/12 | 0.0271 | 美金 |
2023/03/07 | 0.0276 | 美金 |
2023/02/07 | 0.028 | 美金 |
2023/01/09 | 0.0266 | 美金 |
2022/12/07 | 0.0276 | 美金 |
2022/11/07 | 0.027 | 美金 |
2022/10/07 | 0.028 | 美金 |
2022/09/07 | 0.032 | 美金 |
2022/08/05 | 0.0315 | 美金 |
2022/07/07 | 0.0297 | 美金 |
2022/06/08 | 0.035 | 美金 |
2022/05/09 | 0.0326 | 美金 |
2022/04/11 | 0.0358 | 美金 |
2022/03/07 | 0.0367 | 美金 |
2022/02/11 | 0.039 | 美金 |
2022/01/07 | 0.0417 | 美金 |
2021/12/07 | 0.0428 | 美金 |
2021/11/05 | 0.0443 | 美金 |
2021/10/07 | 0.039 | 美金 |
2021/09/07 | 0.0416 | 美金 |
2021/08/06 | 0.0421 | 美金 |
2021/07/07 | 0.0413 | 美金 |
2021/06/07 | 0.0398 | 美金 |
2021/05/07 | 0.0389 | 美金 |
2021/04/09 | 0.0404 | 美金 |
2021/03/05 | 0.0389 | 美金 |
2021/02/05 | 0.0431 | 美金 |
2021/01/08 | 0.0421 | 美金 |
2020/12/07 | 0.0406 | 美金 |
2020/11/06 | 0.0392 | 美金 |
2020/10/12 | 0.038 | 美金 |
2020/09/08 | 0.0379 | 美金 |
2020/08/14 | 0.0381 | 美金 |
2020/07/15 | 0.0353 | 美金 |
2020/06/05 | 0.0324 | 美金 |
2020/05/08 | 0.0314 | 美金 |
2020/04/09 | 0.0289 | 美金 |
2020/03/06 | 0.0314 | 美金 |
2020/02/07 | 0.0323 | 美金 |
2020/01/08 | 0.0316 | 美金 |
2019/12/06 | 0.0304 | 美金 |
2019/11/07 | 0.0303 | 美金 |
2019/10/07 | 0.0299 | 美金 |
2019/09/06 | 0.0302 | 美金 |
2019/08/07 | 0.0296 | 美金 |
2019/07/05 | 0.03 | 美金 |
2019/06/10 | 0.029 | 美金 |
2019/05/08 | 0.0293 | 美金 |
2019/04/09 | 0.0298 | 美金 |
2019/03/08 | 0.0291 | 美金 |
2019/02/15 | 0.0291 | 美金 |
2019/01/08 | 0.0281 | 美金 |
2018/12/07 | 0.0294 | 美金 |
2018/11/07 | 0.03 | 美金 |
2018/10/05 | 0.0321 | 美金 |
2018/09/14 | 0.0404 | 美金 |
2018/08/07 | 0.0332 | 美金 |
2018/07/09 | 0.0329 | 美金 |
2018/06/07 | 0.0334 | 美金 |
2018/05/08 | 0.0337 | 美金 |
2018/04/11 | 0.0346 | 美金 |
2018/03/07 | 0.0361 | 美金 |
2018/02/07 | 0.0376 | 美金 |
2018/01/08 | 0.0763 | 美金 |
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淨值美金
9.3447
▲0.23%
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資料日期:2024/04/17 |
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