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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 7.3800 | ▲0.02 | ▲0.27 | 7.5800 | 7.0300 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/19 | 0.0543 | 美金 |
2024/03/19 | 0.0543 | 美金 |
2024/02/21 | 0.0543 | 美金 |
2024/01/19 | 0.0543 | 美金 |
2023/12/19 | 0.04525 | 美金 |
2023/11/21 | 0.04525 | 美金 |
2023/10/23 | 0.04525 | 美金 |
2023/09/21 | 0.04525 | 美金 |
2023/08/21 | 0.04525 | 美金 |
2023/07/21 | 0.04525 | 美金 |
2023/06/21 | 0.04525 | 美金 |
2023/05/22 | 0.04525 | 美金 |
2023/04/21 | 0.04525 | 美金 |
2023/03/20 | 0.04525 | 美金 |
2023/02/17 | 0.04525 | 美金 |
2023/01/23 | 0.04525 | 美金 |
2022/12/20 | 0.04525 | 美金 |
2022/11/18 | 0.04525 | 美金 |
2022/10/20 | 0.04525 | 美金 |
2022/09/21 | 0.04525 | 美金 |
2022/08/22 | 0.04525 | 美金 |
2022/07/20 | 0.04525 | 美金 |
2022/06/17 | 0.04525 | 美金 |
2022/05/23 | 0.04525 | 美金 |
2022/04/20 | 0.04525 | 美金 |
2022/03/18 | 0.04525 | 美金 |
2022/02/18 | 0.04525 | 美金 |
2022/01/20 | 0.04525 | 美金 |
2021/12/20 | 0.0505 | 美金 |
2021/11/19 | 0.0505 | 美金 |
2021/10/19 | 0.0505 | 美金 |
2021/09/17 | 0.0505 | 美金 |
2021/08/19 | 0.0505 | 美金 |
2021/07/21 | 0.0505 | 美金 |
2021/06/18 | 0.0505 | 美金 |
2021/05/20 | 0.0505 | 美金 |
2021/04/20 | 0.0505 | 美金 |
2021/03/19 | 0.0505 | 美金 |
2021/02/19 | 0.0505 | 美金 |
2021/01/20 | 0.0505 | 美金 |
2020/12/21 | 0.0505 | 美金 |
2020/11/20 | 0.0505 | 美金 |
2020/10/21 | 0.0505 | 美金 |
2020/09/18 | 0.0505 | 美金 |
2020/08/21 | 0.0505 | 美金 |
2020/07/21 | 0.0505 | 美金 |
2020/06/19 | 0.0505 | 美金 |
2020/05/20 | 0.0505 | 美金 |
2020/04/21 | 0.0505 | 美金 |
2020/03/19 | 0.0505 | 美金 |
2020/02/21 | 0.0505 | 美金 |
2020/01/17 | 0.0505 | 美金 |
2019/12/18 | 0.0505 | 美金 |
2019/11/21 | 0.0505 | 美金 |
2019/10/21 | 0.0505 | 美金 |
2019/09/20 | 0.0505 | 美金 |
2019/08/21 | 0.0505 | 美金 |
2019/07/22 | 0.0505 | 美金 |
2019/06/21 | 0.0505 | 美金 |
2019/05/21 | 0.0505 | 美金 |
2019/04/18 | 0.0505 | 美金 |
2019/03/20 | 0.0505 | 美金 |
2019/02/21 | 0.0505 | 美金 |
2019/01/18 | 0.0505 | 美金 |
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2018/09/21 | 0.0505 | 美金 |
2018/08/21 | 0.0505 | 美金 |
2018/07/23 | 0.0505 | 美金 |
2018/06/21 | 0.0505 | 美金 |
2018/05/17 | 0.0505 | 美金 |
2018/04/20 | 0.0505 | 美金 |
2018/03/20 | 0.0505 | 美金 |
2018/02/21 | 0.0505 | 美金 |
2018/01/22 | 0.0505 | 美金 |
2017/12/20 | 0.0505 | 美金 |
2017/11/21 | 0.0505 | 美金 |
2017/10/23 | 0.0505 | 美金 |
2017/09/21 | 0.0505 | 美金 |
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資料日期:2024/04/23 |
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