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元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息

Yuanta Em Indonesia and India 4yrsBdBUSD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/30 8.5311 ▼0.0007 ▼0.01 9.0568 8.5085
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/10/050.125美金
2021/07/050.125美金
2021/04/150.125美金
2021/01/120.125美金
2020/10/150.125美金
2020/07/100.125美金
2020/04/150.1125美金
2020/01/100.125美金
2019/10/150.1125美金
2019/07/100.1125美金
2019/01/100.1125美金
2018/10/110.1125美金
2018/07/110.1125美金
2018/04/160.1125美金
2018/01/100.01美金

基金速覽
 
淨值美金 8.5311 ▼0.01%
更新日期 2021/11/30
基金組別 定期債券
組別排名 419 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2021/11/30
年初至今 ▲0.33%
一年 ▲1.39%
三年收益率(年度化) ▲4.17%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲3.11%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.53110 ▼0.01

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