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施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/24	4.4489	▲0.0073	▲0.16	4.7106	4.1622

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.026798	美金
2024/02/29	0.02611	美金
2024/01/25	0.026483	美金
2023/12/28	0.026852	美金
2023/11/30	0.025995	美金
2023/10/26	0.024621	美金
2023/09/28	0.025548	美金
2023/08/31	0.026492	美金
2023/07/27	0.027317	美金
2023/06/15	0.026953	美金
2023/05/25	0.026437	美金
2023/04/27	0.02691	美金
2023/03/23	0.025919	美金
2023/02/16	0.026553	美金
2023/01/12	0.026062	美金
2022/12/15	0.025343	美金
2022/11/17	0.024632	美金
2022/10/27	0.022709	美金
2022/09/29	0.021057	美金
2022/08/25	0.024208	美金
2022/07/28	0.025091	美金
2022/06/30	0.025773	美金
2022/05/26	0.027108	美金
2022/04/28	0.026516	美金
2022/03/31	0.028239	美金
2022/02/24	0.029487	美金
2022/01/27	0.029235	美金
2021/12/16	0.027657	美金
2021/11/18	0.028536	美金
2021/10/28	0.028827	美金
2021/09/30	0.028717	美金
2021/08/26	0.028905	美金
2021/07/29	0.028645	美金
2021/06/24	0.029541	美金
2021/05/27	0.02969	美金
2021/04/29	0.028867	美金
2021/03/25	0.028162	美金
2021/02/25	0.027981	美金
2021/01/28	0.026279	美金
2020/12/17	0.02599	美金
2020/11/25	0.025099	美金
2020/10/29	0.02128	美金
2020/09/24	0.021774	美金
2020/08/27	0.022713	美金
2020/07/30	0.022398	美金
2020/06/25	0.021952	美金
2020/05/28	0.021344	美金
2020/04/30	0.021057	美金
2020/03/26	0.019183	美金
2020/02/27	0.026452	美金
2020/01/30	0.028808	美金
2019/12/19	0.030098	美金
2019/11/28	0.029383	美金
2019/10/31	0.028749	美金
2019/09/26	0.028179	美金
2019/08/29	0.02657	美金
2019/07/25	0.029481	美金
2019/06/27	0.029253	美金
2019/05/30	0.028323	美金
2019/04/25	0.030288	美金
2019/03/28	0.029679	美金
2019/02/28	0.030283	美金
2019/01/31	0.029792	美金
2018/12/20	0.028169	美金
2018/11/29	0.028975	美金
2018/10/25	0.029591	美金
2018/09/27	0.032292	美金
2018/08/30	0.031692	美金
2018/07/26	0.03225	美金
2018/06/28	0.032093	美金
2018/05/31	0.032647	美金
2018/04/26	0.033623	美金
2018/03/29	0.033125	美金
2018/02/22	0.033602	美金
2018/01/25	0.035249	美金
2017/12/21	0.033531	美金
2017/11/30	0.033501	美金

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淨值美金 4.4489 ▲0.16%

更新日期	2024/04/24
基金組別	全球股票收益
組別排名	117 / 155
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/24

年初至今	▼1.34%
一年	▲3.09%
三年收益率(年度化)	▲3.86%
五年收益率(年度化)	▲4.02%
累積報酬	▲22.63%

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