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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 6.8600 | ▼0.01 | ▼0.15 | 7.2500 | 6.5600 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/09 | 0.037 | 澳幣 |
2024/03/08 | 0.037 | 澳幣 |
2024/02/08 | 0.037 | 澳幣 |
2024/01/09 | 0.04 | 澳幣 |
2023/12/08 | 0.04 | 澳幣 |
2023/11/08 | 0.039 | 澳幣 |
2023/10/11 | 0.039 | 澳幣 |
2023/09/08 | 0.04 | 澳幣 |
2023/08/08 | 0.041 | 澳幣 |
2023/07/10 | 0.042 | 澳幣 |
2023/06/08 | 0.041 | 澳幣 |
2023/05/11 | 0.041 | 澳幣 |
2023/04/12 | 0.043 | 澳幣 |
2023/03/08 | 0.043 | 澳幣 |
2023/02/08 | 0.045 | 澳幣 |
2023/01/10 | 0.053 | 澳幣 |
2022/12/08 | 0.052 | 澳幣 |
2022/11/08 | 0.054 | 澳幣 |
2022/10/12 | 0.053 | 澳幣 |
2022/09/08 | 0.053 | 澳幣 |
2022/08/09 | 0.055 | 澳幣 |
2022/07/08 | 0.045 | 澳幣 |
2022/06/08 | 0.04 | 澳幣 |
2022/05/11 | 0.038 | 澳幣 |
2022/04/08 | 0.036 | 澳幣 |
2022/03/08 | 0.035 | 澳幣 |
2022/02/08 | 0.036 | 澳幣 |
2022/01/10 | 0.038 | 澳幣 |
2021/12/08 | 0.036 | 澳幣 |
2021/11/09 | 0.035 | 澳幣 |
2021/10/13 | 0.033 | 澳幣 |
2021/09/08 | 0.033 | 澳幣 |
2021/08/10 | 0.033 | 澳幣 |
2021/07/08 | 0.034 | 澳幣 |
2021/06/08 | 0.034 | 澳幣 |
2021/05/10 | 0.034 | 澳幣 |
2021/04/08 | 0.035 | 澳幣 |
2021/03/09 | 0.034 | 澳幣 |
2021/02/09 | 0.034 | 澳幣 |
2021/01/08 | 0.036 | 澳幣 |
2020/12/08 | 0.034 | 澳幣 |
2020/11/10 | 0.035 | 澳幣 |
2020/10/08 | 0.035 | 澳幣 |
2020/09/09 | 0.035 | 澳幣 |
2020/08/10 | 0.035 | 澳幣 |
2020/07/08 | 0.04 | 澳幣 |
2020/06/09 | 0.04 | 澳幣 |
2020/05/08 | 0.04 | 澳幣 |
2020/04/08 | 0.044 | 澳幣 |
2020/03/10 | 0.045 | 澳幣 |
2020/02/10 | 0.046 | 澳幣 |
2020/01/08 | 0.049 | 澳幣 |
2019/12/10 | 0.045 | 澳幣 |
2019/11/08 | 0.045 | 澳幣 |
2019/10/09 | 0.047 | 澳幣 |
2019/09/10 | 0.047 | 澳幣 |
2019/08/08 | 0.048 | 澳幣 |
2019/07/09 | 0.049 | 澳幣 |
2019/06/12 | 0.051 | 澳幣 |
2019/05/08 | 0.052 | 澳幣 |
2019/04/09 | 0.053 | 澳幣 |
2019/03/08 | 0.05 | 澳幣 |
2019/02/11 | 0.052 | 澳幣 |
2019/01/08 | 0.058 | 澳幣 |
2018/12/04 | 0.053 | 澳幣 |
2018/11/08 | 0.055 | 澳幣 |
2018/10/10 | 0.061 | 澳幣 |
2018/09/10 | 0.059 | 澳幣 |
2018/08/08 | 0.061 | 澳幣 |
2018/07/10 | 0.062 | 澳幣 |
2018/06/08 | 0.06 | 澳幣 |
2018/05/08 | 0.061 | 澳幣 |
2018/04/10 | 0.063 | 澳幣 |
2018/03/08 | 0.058 | 澳幣 |
2018/02/08 | 0.059 | 澳幣 |
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