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匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	1358.2810	▼0.364	▼0.03	1358.9510	1205.0940

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/02/29	0.043468	日幣
2024/01/31	0.043995	日幣
2023/12/28	0.044834	日幣
2023/11/30	0.043209	日幣
2023/10/31	0.041899	日幣
2023/09/27	0.042623	日幣
2023/08/30	0.043047	日幣
2023/07/27	0.043731	日幣
2023/06/27	0.042996	日幣
2023/05/31	0.042862	日幣
2023/04/28	0.043923	日幣
2023/03/29	0.043777	日幣
2023/02/28	0.043462	日幣
2023/01/31	0.044525	日幣
2022/12/29	0.036212	日幣
2022/11/30	0.036667	日幣
2022/10/28	0.035502	日幣
2022/09/30	0.029401	日幣
2022/08/26	0.031132	日幣
2022/07/27	0.031722	日幣
2022/06/30	0.032104	日幣
2022/05/25	0.031181	日幣
2022/04/28	0.025505	日幣
2022/03/30	0.025019	日幣
2022/02/25	0.019803	日幣
2022/01/28	0.016971	日幣
2021/12/30	0.018029	日幣
2021/11/30	0.016508	日幣
2021/10/29	0.015014	日幣
2021/09/30	0.013976	日幣
2021/08/27	0.013529	日幣
2021/07/30	0.014878	日幣
2021/06/30	0.015462	日幣
2021/05/28	0.015889	日幣
2021/04/28	0.016691	日幣
2021/03/31	0.016298	日幣
2021/02/26	0.01479	日幣
2021/01/28	0.014729	日幣
2020/12/30	0.015839	日幣
2020/11/25	0.017506	日幣
2020/10/28	0.016525	日幣
2020/09/29	0.01641	日幣
2020/08/28	0.015777	日幣
2020/07/30	0.017403	日幣
2020/06/30	0.01895	日幣
2020/05/29	0.021049	日幣
2020/04/28	0.021338	日幣
2020/03/27	0.022635	日幣
2020/02/28	0.023571	日幣
2020/01/23	0.024999	日幣
2019/12/20	0.025866	日幣
2019/11/27	0.024578	日幣
2019/10/31	0.025616	日幣
2019/09/27	0.024787	日幣
2019/08/29	0.027035	日幣
2019/07/31	0.027961	日幣
2019/06/28	0.029657	日幣
2019/05/29	0.032916	日幣
2019/04/24	0.032519	日幣
2019/03/29	0.032129	日幣
2019/02/28	0.03341	日幣
2019/01/31	0.035836	日幣
2018/12/28	0.03385	日幣
2018/11/30	0.03223	日幣
2018/10/31	0.030754	日幣
2018/09/28	0.02222	日幣
2018/08/29	0.030343	日幣
2018/07/26	0.030587	日幣
2018/06/29	0.030109	日幣
2018/05/25	0.029398	日幣

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淨值日幣 1358.2810 ▼0.03%

更新日期	2024/04/18
基金組別	全球公司債券 - 美元對沖
組別排名	4 / 72
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▲5.91%
一年	▲12.77%
三年收益率(年度化)	▲4.76%
五年收益率(年度化)	▲3.51%
累積報酬	--%

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