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2021年 04月 20日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/19 9.7900 ▲0.01 ▲0.1 9.9500 9.5500
除息日 每單位分配金額 幣別
2021/04/150.034美金
2021/03/150.034美金
2021/02/150.034美金
2021/01/150.034美金
2020/12/150.034美金
2020/11/160.034美金
2020/10/150.034美金
2020/09/150.034美金
2020/08/170.034美金
2020/07/150.034美金
2020/06/150.034美金
2020/05/150.034美金
2020/04/150.034美金
2020/03/160.034美金
2020/02/170.029美金
2020/01/150.029美金
2019/12/160.029美金
2019/11/150.029美金
2019/10/150.029美金
2019/09/160.029美金
2019/08/160.029美金
2019/07/150.029美金
2019/06/170.029美金
2019/05/150.029美金
2019/04/150.029美金
2019/03/150.029美金
2019/02/150.029美金
2019/01/150.029美金
2018/12/170.029美金
2018/11/150.029美金
2018/10/150.029美金
2018/09/170.044美金

基金速覽

 
淨值美金 9.7900 ▲0.1%
更新日期 2021/04/19
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
組別排名 29 / 77
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/04/19
年初至今 ▼0.04%
一年 ▲6.53%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.39%

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