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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/23	36.0170	▲0.0579	▲0.16	38.0506	32.8469

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/02/27	0.418	新台幣
2023/11/16	0.428	新台幣
2023/08/16	0.414	新台幣
2023/05/17	0.396	新台幣
2023/02/16	0.386	新台幣
2022/11/16	0.414	新台幣
2022/05/18	0.332	新台幣
2022/02/22	0.306	新台幣
2021/11/16	0.308	新台幣
2021/08/17	0.329	新台幣
2021/05/18	0.319	新台幣
2021/02/25	0.311	新台幣
2020/11/17	0.332	新台幣
2020/08/18	0.377	新台幣
2020/05/19	0.369	新台幣
2020/02/18	0.37	新台幣
2019/11/18	0.361	新台幣
2019/08/15	0.39	新台幣
2019/05/16	0.153	新台幣
2019/02/26	0.087	新台幣

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淨值新台幣 36.0170 ▲0.16%

更新日期	2024/04/23
基金組別	美元企業債券
組別排名	36 / 94
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/23

年初至今	▼1.32%
一年	▲1.57%
三年收益率(年度化)	▼3.74%
五年收益率(年度化)	▼0.36%
累積報酬	▲6.01%

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基金名稱	淨值	漲跌%
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金	36.01700	▲0.16

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