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群益15年期以上新興市場主權債ETF基金

Capital ICE Intl15+ Yr US EM ExtnlSovETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 32.1162 ▼0.0723 ▼0.22 34.0407 29.4682
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/02/270.479新台幣
2023/11/160.513新台幣
2023/08/160.481新台幣
2023/05/170.466新台幣
2023/02/160.428新台幣
2022/11/160.464新台幣
2022/05/180.444新台幣
2022/02/220.409新台幣
2021/11/160.413新台幣
2021/08/170.413新台幣
2021/05/180.412新台幣
2021/02/250.393新台幣
2020/11/170.406新台幣
2020/08/180.458新台幣
2020/05/190.445新台幣
2020/02/180.515新台幣
2019/11/180.497新台幣
2019/08/150.427新台幣
2019/05/160.167新台幣
2019/02/260.113新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 32.1162 ▼0.22%
更新日期 2024/04/18
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 444 / 566
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▼2.99%
一年 ▲4.51%
三年收益率(年度化) ▼6.09%
五年收益率(年度化) ▼2.05%
累積報酬 ▼0.79%

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 32.11620 ▼0.22

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