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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 1218.1552 | ▼0.6442 | ▼0.05 | 1246.5257 | 1163.6987 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/28 | 9.67892 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 9.81315 | 南非幣 |
| 2024/01/25 | 9.95676 | 南非幣 |
| 2023/12/28 | 9.76465 | 南非幣 |
| 2023/11/30 | 9.53925 | 南非幣 |
| 2023/10/26 | 9.1075 | 南非幣 |
| 2023/09/28 | 9.51196 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 9.95711 | 南非幣 |
| 2023/07/27 | 10.1057 | 南非幣 |
| 2023/06/15 | 8.74745 | 南非幣 |
| 2023/05/25 | 8.49879 | 南非幣 |
| 2023/04/27 | 8.33035 | 南非幣 |
| 2023/03/23 | 8.54214 | 南非幣 |
| 2023/02/16 | 8.78264 | 南非幣 |
| 2023/01/12 | 8.81848 | 南非幣 |
| 2022/12/15 | 8.30771 | 南非幣 |
| 2022/11/17 | 8.21728 | 南非幣 |
| 2022/10/27 | 8.20095 | 南非幣 |
| 2022/09/29 | 8.92387 | 南非幣 |
| 2022/08/25 | 9.36833 | 南非幣 |
| 2022/07/28 | 8.7124 | 南非幣 |
| 2022/06/30 | 9.62601 | 南非幣 |
| 2022/05/26 | 9.14144 | 南非幣 |
| 2022/04/28 | 10.5076 | 南非幣 |
| 2022/03/31 | 10.6333 | 南非幣 |
| 2022/02/24 | 11.9221 | 南非幣 |
| 2022/01/27 | 13.0157 | 南非幣 |
| 2021/12/16 | 11.4951 | 南非幣 |
| 2021/11/18 | 11.062 | 南非幣 |
| 2021/10/28 | 11.5584 | 南非幣 |
| 2021/09/30 | 12.4846 | 南非幣 |
| 2021/08/26 | 11.9345 | 南非幣 |
| 2021/07/29 | 12.0294 | 南非幣 |
| 2021/06/24 | 11.824 | 南非幣 |
| 2021/05/27 | 11.2364 | 南非幣 |
| 2021/04/29 | 12.6021 | 南非幣 |
| 2021/03/25 | 11.9132 | 南非幣 |
| 2021/02/25 | 11.873 | 南非幣 |
| 2021/01/28 | 12.1635 | 南非幣 |
| 2020/12/17 | 11.7152 | 南非幣 |
| 2020/11/25 | 11.1342 | 南非幣 |
| 2020/10/29 | 11.2823 | 南非幣 |
| 2020/09/24 | 11.2111 | 南非幣 |
| 2020/08/27 | 10.5176 | 南非幣 |
| 2020/07/30 | 12.5176 | 南非幣 |
| 2020/06/25 | 10.4276 | 南非幣 |
| 2020/05/28 | 9.38332 | 南非幣 |
| 2020/04/30 | 11.7019 | 南非幣 |
| 2020/03/26 | 10.6484 | 南非幣 |
| 2020/02/27 | 11.4397 | 南非幣 |
| 2020/01/30 | 12.4524 | 南非幣 |
| 2019/12/19 | 12.79 | 南非幣 |
| 2019/11/28 | 12.3367 | 南非幣 |
| 2019/10/31 | 12.3697 | 南非幣 |
| 2019/09/26 | 12.2009 | 南非幣 |
| 2019/08/29 | 12.437 | 南非幣 |
| 2019/07/25 | 12.5058 | 南非幣 |
| 2019/06/27 | 12.1002 | 南非幣 |
| 2019/05/30 | 11.5677 | 南非幣 |
| 2019/04/25 | 11.8433 | 南非幣 |
| 2019/03/28 | 10.2022 | 南非幣 |
| 2019/02/28 | 11.1639 | 南非幣 |
| 2019/01/31 | 11.1679 | 南非幣 |
| 2018/12/20 | 5.5455 | 南非幣 |
| 2018/11/29 | 5.5502 | 南非幣 |
| 2018/10/25 | 5.62902 | 南非幣 |
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