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施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/22	1408.9354	▼0.8918	▼0.06	1440.8440	1319.4428

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	9.38339	南非幣
2024/02/29	9.50821	南非幣
2024/01/25	9.50512	南非幣
2023/12/28	9.27845	南非幣
2023/11/30	9.09151	南非幣
2023/10/26	8.67205	南非幣
2023/09/28	9.01449	南非幣
2023/08/31	9.51065	南非幣
2023/07/27	9.71894	南非幣
2023/06/15	9.69314	南非幣
2023/05/25	9.33376	南非幣
2023/04/27	9.06621	南非幣
2023/03/23	9.35051	南非幣
2023/02/16	9.55217	南非幣
2023/01/12	9.55546	南非幣
2022/12/15	8.99589	南非幣
2022/11/17	8.94852	南非幣
2022/10/27	8.95838	南非幣
2022/09/29	9.73235	南非幣
2022/08/25	10.49	南非幣
2022/07/28	9.75662	南非幣
2022/06/30	10.9847	南非幣
2022/05/26	10.139	南非幣
2022/04/28	11.4083	南非幣
2022/03/31	11.673	南非幣
2022/02/24	13.1586	南非幣
2022/01/27	14.0196	南非幣
2021/12/16	12.4474	南非幣
2021/11/18	12.1674	南非幣
2021/10/28	12.6159	南非幣
2021/09/30	13.3839	南非幣
2021/08/26	12.8128	南非幣
2021/07/29	12.8507	南非幣
2021/06/24	12.6762	南非幣
2021/05/27	12.1079	南非幣
2021/04/29	13.4922	南非幣
2021/03/25	12.6391	南非幣
2021/02/25	12.5502	南非幣
2021/01/28	12.768	南非幣
2020/12/17	12.0928	南非幣
2020/11/25	11.4402	南非幣
2020/10/29	11.4479	南非幣
2020/09/24	11.2865	南非幣
2020/08/27	10.6838	南非幣
2020/07/30	14.4472	南非幣
2020/06/25	10.549	南非幣
2020/05/28	9.54493	南非幣
2020/04/30	11.8351	南非幣
2020/03/26	10.6477	南非幣
2020/02/27	8.66428	南非幣
2020/01/30	12.387	南非幣
2019/12/19	12.4693	南非幣
2019/11/28	11.9741	南非幣
2019/10/31	11.9454	南非幣
2019/09/26	11.7488	南非幣
2019/08/29	11.833	南非幣
2019/07/25	11.7706	南非幣
2019/06/27	11.4633	南非幣
2019/05/30	10.9665	南非幣
2019/04/25	11.3639	南非幣
2019/03/28	11.5391	南非幣
2019/02/28	11.7276	南非幣
2019/01/31	11.6627	南非幣
2018/12/20	6.08628	南非幣
2018/11/29	6.15939	南非幣
2018/10/25	6.20764	南非幣

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淨值南非幣 1408.9354 ▼0.06%

更新日期	2024/04/22
基金組別	其他股債混合
組別排名	33 / 230
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/22

年初至今	▲2.45%
一年	▲10.57%
三年收益率(年度化)	▲4.84%
五年收益率(年度化)	▲7.88%
累積報酬	▲52.79%

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