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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	117.7385	▲0.0555	▲0.05	125.4940	110.7546

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.363026	美金
2024/02/29	0.35054	美金
2024/01/25	0.354198	美金
2023/12/28	0.358554	美金
2023/11/30	0.343306	美金
2023/10/26	0.326761	美金
2023/09/28	0.339775	美金
2023/08/31	0.350969	美金
2023/07/27	0.310829	美金
2023/06/15	0.307034	美金
2023/05/25	0.299787	美金
2023/04/27	0.304709	美金
2023/03/23	0.292978	美金
2023/02/16	0.29969	美金
2023/01/12	0.292288	美金
2022/12/15	0.282959	美金
2022/11/17	0.275036	美金
2022/10/27	0.252301	美金
2022/09/29	0.23397	美金
2022/08/25	0.269441	美金
2022/07/28	0.279228	美金
2022/06/30	0.286579	美金
2022/05/26	0.301318	美金
2022/04/28	0.293327	美金
2022/03/31	0.311861	美金
2022/02/24	0.324418	美金
2022/01/27	0.320706	美金
2021/12/16	0.30135	美金
2021/11/18	0.311348	美金
2021/10/28	0.313763	美金
2021/09/30	0.311889	美金
2021/08/26	0.312671	美金
2021/07/29	0.307267	美金
2021/06/24	0.318476	美金
2021/05/27	0.319897	美金
2021/04/29	0.309431	美金
2021/03/25	0.302827	美金
2021/02/25	0.298835	美金
2021/01/28	0.279153	美金
2020/12/17	0.274294	美金
2020/11/25	0.263096	美金
2020/10/29	0.217395	美金
2020/09/24	0.222751	美金
2020/08/27	0.23088	美金
2020/07/30	0.227847	美金
2020/06/25	0.224448	美金
2020/05/28	0.217904	美金
2020/04/30	0.214262	美金
2020/03/26	0.194851	美金
2020/02/27	0.266494	美金
2020/01/30	0.290611	美金
2019/12/19	0.304176	美金
2019/11/28	0.296256	美金
2019/10/31	0.288837	美金
2019/09/26	0.282633	美金
2019/08/29	0.264784	美金
2019/07/25	0.294087	美金
2019/06/27	0.289892	美金
2019/05/30	0.279485	美金
2019/04/25	0.298646	美金
2019/03/28	0.290307	美金
2019/02/28	0.29639	美金
2019/01/31	0.290628	美金
2018/12/20	0.273619	美金
2018/11/29	0.282526	美金

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淨值美金 117.7385 ▲0.05%

更新日期	2024/04/18
基金組別	全球股票收益
組別排名	118 / 155
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼3.35%
一年	▼1.57%
三年收益率(年度化)	▲1.38%
五年收益率(年度化)	▲2.65%
累積報酬	▲23.24%

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