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| 2024/04/18 | 1437.7869 | ▲1.0608 | ▲0.07 | 1536.8942 | 1353.9052 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/28 | 8.01656 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 8.00701 | 南非幣 |
| 2024/01/25 | 8.19536 | 南非幣 |
| 2023/12/28 | 8.01837 | 南非幣 |
| 2023/11/30 | 7.77852 | 南非幣 |
| 2023/10/26 | 7.21817 | 南非幣 |
| 2023/09/28 | 7.79204 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 8.45616 | 南非幣 |
| 2023/07/27 | 8.20068 | 南非幣 |
| 2023/06/15 | 8.11296 | 南非幣 |
| 2023/05/25 | 7.56363 | 南非幣 |
| 2023/04/27 | 7.34291 | 南非幣 |
| 2023/03/23 | 7.40267 | 南非幣 |
| 2023/02/16 | 7.66492 | 南非幣 |
| 2023/01/12 | 7.5986 | 南非幣 |
| 2022/12/15 | 6.78759 | 南非幣 |
| 2022/11/17 | 6.66741 | 南非幣 |
| 2022/10/27 | 6.39949 | 南非幣 |
| 2022/09/29 | 6.56874 | 南非幣 |
| 2022/08/25 | 7.99877 | 南非幣 |
| 2022/07/28 | 7.56558 | 南非幣 |
| 2022/06/30 | 9.04181 | 南非幣 |
| 2022/05/26 | 8.35939 | 南非幣 |
| 2022/04/28 | 9.32527 | 南非幣 |
| 2022/03/31 | 9.70529 | 南非幣 |
| 2022/02/24 | 11.4194 | 南非幣 |
| 2022/01/27 | 12.0593 | 南非幣 |
| 2021/12/16 | 9.54455 | 南非幣 |
| 2021/11/18 | 9.37792 | 南非幣 |
| 2021/10/28 | 9.92151 | 南非幣 |
| 2021/09/30 | 10.7018 | 南非幣 |
| 2021/08/26 | 10.0535 | 南非幣 |
| 2021/07/29 | 9.96318 | 南非幣 |
| 2021/06/24 | 10.1259 | 南非幣 |
| 2021/05/27 | 9.59076 | 南非幣 |
| 2021/04/29 | 10.647 | 南非幣 |
| 2021/03/25 | 9.76744 | 南非幣 |
| 2021/02/25 | 9.48859 | 南非幣 |
| 2021/01/28 | 9.06137 | 南非幣 |
| 2020/12/17 | 8.5032 | 南非幣 |
| 2020/11/25 | 7.66715 | 南非幣 |
| 2020/10/29 | 6.59957 | 南非幣 |
| 2020/09/24 | 6.69285 | 南非幣 |
| 2020/08/27 | 6.38074 | 南非幣 |
| 2020/07/30 | 4.96417 | 南非幣 |
| 2020/06/25 | 6.2529 | 南非幣 |
| 2020/05/28 | 5.46458 | 南非幣 |
| 2020/04/30 | 7.22676 | 南非幣 |
| 2020/03/26 | 6.33657 | 南非幣 |
| 2020/02/27 | 10.1953 | 南非幣 |
| 2020/01/30 | 10.3224 | 南非幣 |
| 2019/12/19 | 10.4955 | 南非幣 |
| 2019/11/28 | 9.78734 | 南非幣 |
| 2019/10/31 | 9.55521 | 南非幣 |
| 2019/09/26 | 9.1813 | 南非幣 |
| 2019/08/29 | 8.75931 | 南非幣 |
| 2019/07/25 | 9.51933 | 南非幣 |
| 2019/06/27 | 9.10082 | 南非幣 |
| 2019/05/30 | 8.40439 | 南非幣 |
| 2019/04/25 | 9.22784 | 南非幣 |
| 2019/03/28 | 8.71071 | 南非幣 |
| 2019/02/28 | 9.60979 | 南非幣 |
| 2019/01/31 | 9.46822 | 南非幣 |
| 2018/12/20 | 9.31845 | 南非幣 |
| 2018/11/29 | 9.48723 | 南非幣 |
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