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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	81.6871	▲0.2764	▲0.34	83.5923	78.4045

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.550531	澳幣
2024/02/29	0.548342	澳幣
2024/01/25	0.538499	澳幣
2023/12/28	0.552335	澳幣
2023/11/30	0.524669	澳幣
2023/10/26	0.51328	澳幣
2023/09/28	0.521627	澳幣
2023/08/31	0.531875	澳幣
2023/07/27	0.547886	澳幣
2023/06/15	0.517283	澳幣
2023/05/25	0.513838	澳幣
2023/04/27	0.525112	澳幣
2023/03/23	0.520849	澳幣
2023/02/16	0.524982	澳幣
2023/01/12	0.527155	澳幣
2022/12/15	0.54438	澳幣
2022/11/17	0.558552	澳幣
2022/10/27	0.570798	澳幣
2022/09/29	0.576242	澳幣
2022/08/25	0.609397	澳幣
2022/07/28	0.628636	澳幣
2022/06/30	0.592342	澳幣
2022/05/26	0.623621	澳幣
2022/04/28	0.663627	澳幣
2022/03/31	0.699163	澳幣
2022/02/24	0.719609	澳幣
2022/01/27	0.733318	澳幣
2021/12/16	0.750372	澳幣
2021/11/18	0.767837	澳幣
2021/10/28	0.507701	澳幣
2021/09/30	0.510152	澳幣
2021/08/26	0.516243	澳幣
2021/07/29	0.513308	澳幣
2021/06/24	0.516387	澳幣
2021/05/27	0.514585	澳幣
2021/04/29	0.515321	澳幣
2021/03/25	0.517302	澳幣
2021/02/25	0.516534	澳幣
2021/01/28	0.471406	澳幣
2020/12/17	0.50658	澳幣
2020/11/25	0.51269	澳幣
2020/10/29	0.498943	澳幣
2020/09/24	0.498926	澳幣
2020/08/27	0.501759	澳幣
2020/07/30	0.512382	澳幣
2020/06/25	0.49628	澳幣
2020/05/28	0.478547	澳幣
2020/04/30	0.41609	澳幣
2020/03/26	0.335778	澳幣
2020/02/27	0.449248	澳幣
2020/01/30	0.474921	澳幣
2019/12/19	0.466428	澳幣
2019/11/28	0.436686	澳幣
2019/10/31	0.439007	澳幣
2019/09/26	0.447271	澳幣
2019/08/29	0.439073	澳幣
2019/07/25	0.442667	澳幣
2019/06/27	0.462493	澳幣
2019/05/30	0.477542	澳幣
2019/04/25	0.489649	澳幣
2019/03/28	0.481501	澳幣
2019/02/28	0.490619	澳幣
2019/01/31	0.488363	澳幣
2018/12/20	0.494186	澳幣
2018/11/29	0.500552	澳幣

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淨值澳幣 81.6871 ▲0.34%

更新日期	2024/04/18
基金組別	其他債券
組別排名	447 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▲0.18%
一年	▲7.41%
三年收益率(年度化)	▼1.18%
五年收益率(年度化)	▲0.76%
累積報酬	▲8.16%

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