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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 234.1569 | ▲0.7049 | ▲0.3 | 234.4816 | 219.3532 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/02/29 | 2.33769 | 南非幣 |
2024/01/25 | 2.3549 | 南非幣 |
2023/12/28 | 2.32531 | 南非幣 |
2023/11/30 | 2.27558 | 南非幣 |
2023/10/26 | 2.18441 | 南非幣 |
2023/09/28 | 2.27728 | 南非幣 |
2023/08/31 | 2.36554 | 南非幣 |
2023/07/27 | 2.38657 | 南非幣 |
2023/06/15 | 2.37434 | 南非幣 |
2023/05/25 | 2.3063 | 南非幣 |
2023/04/27 | 2.27943 | 南非幣 |
2023/03/23 | 2.30923 | 南非幣 |
2023/02/16 | 2.39409 | 南非幣 |
2023/01/12 | 2.40165 | 南非幣 |
2022/12/15 | 2.30903 | 南非幣 |
2022/11/17 | 2.28898 | 南非幣 |
2022/10/27 | 2.28836 | 南非幣 |
2022/09/29 | 2.41685 | 南非幣 |
2022/08/25 | 2.65687 | 南非幣 |
2022/07/28 | 2.51406 | 南非幣 |
2022/06/30 | 2.68413 | 南非幣 |
2022/05/26 | 2.61838 | 南非幣 |
2022/04/28 | 2.952 | 南非幣 |
2022/03/31 | 3.02274 | 南非幣 |
2022/02/24 | 3.28304 | 南非幣 |
2022/01/27 | 3.54447 | 南非幣 |
2021/12/16 | 3.25417 | 南非幣 |
2021/11/18 | 3.19759 | 南非幣 |
2021/10/28 | 2.56719 | 南非幣 |
2021/09/30 | 2.75018 | 南非幣 |
2021/08/26 | 2.63386 | 南非幣 |
2021/07/29 | 2.65266 | 南非幣 |
2021/06/24 | 2.61601 | 南非幣 |
2021/05/27 | 2.49784 | 南非幣 |
2021/04/29 | 2.76823 | 南非幣 |
2021/03/25 | 2.6215 | 南非幣 |
2021/02/25 | 2.62387 | 南非幣 |
2021/01/28 | 2.65564 | 南非幣 |
2020/12/17 | 2.55553 | 南非幣 |
2020/11/25 | 2.4247 | 南非幣 |
2020/10/29 | 2.41183 | 南非幣 |
2020/09/24 | 2.39463 | 南非幣 |
2020/08/27 | 2.27892 | 南非幣 |
2020/07/30 | 2.06918 | 南非幣 |
2020/06/25 | 2.23418 | 南非幣 |
2020/05/28 | 2.02292 | 南非幣 |
2020/04/30 | 2.39234 | 南非幣 |
2020/03/26 | 1.9546 | 南非幣 |
2020/02/27 | 2.87006 | 南非幣 |
2020/01/30 | 2.86482 | 南非幣 |
2019/12/19 | 2.78022 | 南非幣 |
2019/11/28 | 2.65918 | 南非幣 |
2019/10/31 | 2.67481 | 南非幣 |
2019/09/26 | 2.64327 | 南非幣 |
2019/08/29 | 2.66833 | 南非幣 |
2019/07/25 | 2.63811 | 南非幣 |
2019/06/27 | 2.57725 | 南非幣 |
2019/05/30 | 2.47307 | 南非幣 |
2019/04/25 | 2.54924 | 南非幣 |
2019/03/28 | 2.31829 | 南非幣 |
2019/02/28 | 2.59713 | 南非幣 |
2019/01/31 | 2.56581 | 南非幣 |
2018/12/20 | 2.5665 | 南非幣 |
2018/11/29 | 2.59695 | 南非幣 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
234.1569
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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